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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 002.00 | 46 002.00 | | 46 002.00 |
AH Fonds commercial | 1 514 818.00 | | 1 514 818.00 | 1 514 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 985.00 | 99 652.00 | 61 334.00 | 160 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 167.00 | 145 653.00 | 1 600 513.00 | 1 746 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916 628.00 | 19 443.00 | 1 897 185.00 | 1 916 628.00 |
BZ Autres créances | 132 446.00 | | 132 446.00 | 132 446.00 |
CF Disponibilités | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 221.00 | 19 443.00 | 2 046 778.00 | 2 066 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 387.00 | 165 096.00 | 3 647 291.00 | 3 812 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 410.00 | 62 410.00 | | 62 410.00 |
DH Report à nouveau | 893 666.00 | 893 550.00 | | 893 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 952.00 | 55 116.00 | | -428 952.00 |
DL TOTAL (I) | 608 623.00 | 1 092 575.00 | | 608 623.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | 37 788.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 37 788.00 | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 526.00 | 452 163.00 | | 314 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 325.00 | 354 245.00 | | 1 072 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 821.00 | 423 397.00 | | 559 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 644.00 | 711 668.00 | | 836 644.00 |
EA Autres dettes | 65 352.00 | 233 323.00 | | 65 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848 668.00 | 2 174 796.00 | | 2 848 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 291.00 | 3 305 159.00 | | 3 647 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 677 834.00 | 1 867 296.00 | | 2 677 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 754.00 | 6 559.00 | | 5 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 560 125.00 | | 4 560 125.00 | 4 560 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 560 125.00 | | 4 560 125.00 | 4 560 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 629 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 056 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 443.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 860 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 482.00 | 43 995.00 | | 47 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132.00 | 5 062.00 | | 1 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 266 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 308.00 | | | 118 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 440.00 | 271 862.00 | | 119 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 321.00 | 200.00 | | 108 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 839.00 | 800.00 | | 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 001.00 | 37 788.00 | | 190 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 161.00 | 38 788.00 | | 299 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 721.00 | 233 074.00 | | -179 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 782.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 748 917.00 | 4 563 141.00 | | 4 748 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 177 869.00 | 4 508 025.00 | | 5 177 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 952.00 | 55 116.00 | | -428 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 935.00 | 15 030.00 | | 10 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 153.00 | | 1 250 028.00 | 1 338 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 832 855.00 | 24 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 842 014.00 | 1 746 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 160.00 | 160 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 342.00 | | 1 174 477.00 | 386 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 086.00 | | 61 059.00 | 109 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 724.00 | | 14 492.00 | 842 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 930.00 | 55 044.00 | 8 320.00 | 98 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 927.00 | 12 075.00 | | 33 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 003.00 | 42 969.00 | 8 320.00 | 65 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | 1.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 788.00 | 190 000.00 | 37 788.00 | 37 788.00 |
6T Sur comptes clients | 8 157.00 | 19 443.00 | 8 157.00 | 8 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 157.00 | 19 443.00 | 8 157.00 | 8 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 945.00 | 209 444.00 | 45 946.00 | 45 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 443.00 | 17 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190 001.00 | 28 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 821.00 | 559 821.00 | | 559 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 988.00 | 246 988.00 | | 246 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 615.00 | 234 615.00 | | 234 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 352.00 | 65 352.00 | | 65 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 916 628.00 | | | 1 916 628.00 |
VB T. V. A. | 89 720.00 | | | 89 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 500.00 | 136 667.00 | 170 833.00 | 307 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 072 325.00 | 1 072 325.00 | | 1 072 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 667.00 | | | 136 667.00 |
VP Divers | 95.00 | | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 631.00 | | | 42 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 530.00 | 2 051 321.00 | 24 209.00 | 2 075 530.00 |
VW T.V.A. | 311 623.00 | 311 623.00 | | 311 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848 667.00 | 2 677 834.00 | 170 833.00 | 2 848 667.00 |