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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 634.00 | 75 634.00 | | 75 634.00 |
AH Fonds commercial | 2 311 799.00 | | 2 311 799.00 | 2 311 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 026.00 | 1 805.00 | 221.00 | 2 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 844.00 | 263 052.00 | 82 793.00 | 345 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 772.00 | | 39 772.00 | 39 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 624.00 | 340 491.00 | 2 435 133.00 | 2 775 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 400 631.00 | 102 156.00 | 3 298 475.00 | 3 400 631.00 |
BZ Autres créances | 189 333.00 | | 189 333.00 | 189 333.00 |
CF Disponibilités | 91 510.00 | | 91 510.00 | 91 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 684 609.00 | 102 156.00 | 3 582 453.00 | 3 684 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 460 233.00 | 442 647.00 | 6 017 586.00 | 6 460 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 750.00 | 50 000.00 | | 89 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 442.00 | 26 499.00 | | 324 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 410.00 | 62 410.00 | | 62 410.00 |
DH Report à nouveau | 464 714.00 | 893 666.00 | | 464 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 900.00 | -428 952.00 | | -258 900.00 |
DL TOTAL (I) | 687 416.00 | 608 623.00 | | 687 416.00 |
DP Provisions pour risques | 107 500.00 | 190 000.00 | | 107 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 500.00 | 190 000.00 | | 107 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 266.00 | 314 526.00 | | 172 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 961 704.00 | 1 072 325.00 | | 2 961 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 282.00 | 559 821.00 | | 511 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427 762.00 | 836 644.00 | | 1 427 762.00 |
EA Autres dettes | 149 656.00 | 65 352.00 | | 149 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 222 670.00 | 2 848 668.00 | | 5 222 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 017 586.00 | 3 647 291.00 | | 6 017 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 051 464.00 | 2 677 834.00 | | 5 051 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 754.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 583 608.00 | | 6 583 608.00 | 6 583 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 583 608.00 | | 6 583 608.00 | 6 583 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 665 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 304 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 206 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 301 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 159.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 016 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 196.00 | 47 482.00 | | 81 196.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -4 041.00 | | | -4 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 132.00 | 1 132.00 | | 40 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 500.00 | 118 308.00 | | 197 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 046.00 | 119 440.00 | | 247 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 722.00 | 108 321.00 | | 3 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 471.00 | 839.00 | | 9 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 500.00 | 190 001.00 | | 107 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 694.00 | 299 161.00 | | 120 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 352.00 | -179 721.00 | | 126 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 914 202.00 | 4 748 917.00 | | 6 914 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 173 102.00 | 5 177 869.00 | | 7 173 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 900.00 | -428 952.00 | | -258 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 167.00 | | 2 426 386.00 | 1 746 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 772.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 045 838.00 | 40 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 343 400.00 | 1 053 528.00 | 2 775 624.00 | 343 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 400.00 | | 2 387 433.00 | 343 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 690.00 | 347 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560 819.00 | | 1 170 013.00 | 1 560 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 985.00 | | 194 575.00 | 160 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 362.00 | | 1 061 797.00 | 24 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 653.00 | 202 527.00 | 7 689.00 | 145 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 002.00 | 29 632.00 | | 46 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 652.00 | 172 895.00 | 7 689.00 | 99 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | 107 500.00 | 190 000.00 | 190 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 443.00 | 82 713.00 | | 19 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 443.00 | 82 713.00 | | 19 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 443.00 | 190 213.00 | 190 000.00 | 209 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 713.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 500.00 | 190 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 282.00 | 511 282.00 | | 511 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 413.00 | 447 413.00 | | 447 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 066.00 | 358 066.00 | | 358 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 656.00 | 149 656.00 | | 149 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 772.00 | | | 39 772.00 |
UX Autres créances clients | 3 386 834.00 | | | 3 386 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
VB T. V. A. | 83 541.00 | | | 83 541.00 |
VC Groupe et associés | 61 910.00 | | | 61 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 266.00 | 1 060.00 | 171 206.00 | 172 266.00 |
VI Groupe et associés | 2 961 704.00 | 2 961 704.00 | | 2 961 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 833.00 | | | 170 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 588.00 | 76 588.00 | | 76 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 632 871.00 | 3 593 099.00 | 39 772.00 | 3 632 871.00 |
VW T.V.A. | 545 695.00 | 545 695.00 | | 545 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 222 670.00 | 5 051 464.00 | 171 206.00 | 5 222 670.00 |