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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 926.00 | 151 874.00 | 117 052.00 | 268 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 278.00 | 101 681.00 | 42 597.00 | 144 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 674.00 | 277 274.00 | 266 399.00 | 543 674.00 |
BT Marchandises | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 004.00 | | 112 004.00 | 112 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 419.00 | 20 011.00 | 334 409.00 | 354 419.00 |
BZ Autres créances | 68 722.00 | | 68 722.00 | 68 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 183.00 | | 27 183.00 | 27 183.00 |
CF Disponibilités | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 104.00 | 20 011.00 | 583 093.00 | 603 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 777.00 | 297 285.00 | 849 492.00 | 1 146 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
DG Autres réserves | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
DH Report à nouveau | 216 521.00 | 369 805.00 | | 216 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 656.00 | -155 124.00 | | 94 656.00 |
DL TOTAL (I) | 363 586.00 | 267 091.00 | | 363 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 281.00 | 79 979.00 | | 12 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 870.00 | 8 797.00 | | 10 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 631.00 | 258 966.00 | | 249 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 967.00 | 213 341.00 | | 176 967.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 4.00 | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 906.00 | 596 087.00 | | 485 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 492.00 | 863 177.00 | | 849 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 108.00 | | 50 500.00 | 598 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 935.00 | 543 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 935.00 | 413 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 639.00 | | 50 500.00 | 467 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 917.00 | 53 818.00 | 98 460.00 | 321 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 197.00 | 53 818.00 | 98 460.00 | 298 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 631.00 | 249 631.00 | | 249 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 157.00 | 36 157.00 | | 36 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354 419.00 | | | 354 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 661.00 | 11 212.00 | 449.00 | 11 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 722.00 | | | 68 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 618.00 | 423 618.00 | | 423 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 036.00 | 474 587.00 | 449.00 | 475 036.00 |