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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 936.00 | 184 479.00 | 83 457.00 | 267 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 541.00 | 97 302.00 | 51 239.00 | 148 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 947.00 | 305 501.00 | 241 445.00 | 546 947.00 |
BT Marchandises | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 233.00 | | 66 233.00 | 66 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 251.00 | 30 375.00 | 338 876.00 | 369 251.00 |
BZ Autres créances | 56 858.00 | | 56 858.00 | 56 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 483.00 | 191.00 | 50 292.00 | 50 483.00 |
CF Disponibilités | 43 373.00 | | 43 373.00 | 43 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 150.00 | 30 566.00 | 583 584.00 | 614 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 097.00 | 336 068.00 | 825 029.00 | 1 161 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
DG Autres réserves | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
DH Report à nouveau | 311 177.00 | 216 521.00 | | 311 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 612.00 | 94 656.00 | | 57 612.00 |
DL TOTAL (I) | 421 198.00 | 363 586.00 | | 421 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 540.00 | 12 281.00 | | 35 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 441.00 | 249 631.00 | | 158 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 850.00 | 176 967.00 | | 174 850.00 |
EA Autres dettes | | 1 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 832.00 | 485 906.00 | | 403 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 029.00 | 849 492.00 | | 825 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 674.00 | | | 543 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 204.00 | | | 413 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 274.00 | 52 431.00 | 24 204.00 | 277 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 554.00 | 52 431.00 | 24 204.00 | 253 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 441.00 | 158 441.00 | | 158 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 369 251.00 | | | 369 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 119.00 | 6 547.00 | 26 572.00 | 33 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 210.00 | | | 33 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
VP Divers | 56 858.00 | | | 56 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 850.00 | 174 850.00 | | 174 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 225.00 | 427 225.00 | | 427 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 832.00 | 377 260.00 | 26 572.00 | 403 832.00 |