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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 455.00 | 9 931.00 | 524.00 | 10 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 063.00 | 89 503.00 | 133 560.00 | 223 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 686.00 | 99 434.00 | 191 252.00 | 290 686.00 |
BZ Autres créances | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CF Disponibilités | 58 691.00 | | 58 691.00 | 58 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 465.00 | | 64 465.00 | 64 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 151.00 | 99 434.00 | 255 717.00 | 355 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 567.00 | | | 97 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
DG Autres réserves | 38 643.00 | | | 38 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
DL TOTAL (I) | 149 768.00 | | | 149 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 656.00 | | | 54 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 949.00 | | | 105 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 717.00 | | | 255 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 261.00 | | | 30 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 404.00 | | 251 404.00 | 251 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 404.00 | | 251 404.00 | 251 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 794.00 | | | 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 279.00 | | | 258 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 630.00 | | | 247 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 186.00 | | | 329 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 500.00 | 290 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 500.00 | 233 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 018.00 | | | 272 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 858.00 | 43 076.00 | 38 500.00 | 94 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 858.00 | 43 076.00 | 38 500.00 | 94 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 656.00 | 28 968.00 | 25 688.00 | 54 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 515.00 | | | 50 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VW T.V.A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 949.00 | 80 261.00 | 25 688.00 | 105 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
ST Autres comptes | 55 252.00 | | | 55 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 684.00 | | | 60 684.00 |