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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 692.00 | 169 834.00 | 93 858.00 | 263 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 315.00 | 180 288.00 | 151 026.00 | 331 315.00 |
BZ Autres créances | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
CF Disponibilités | 70 008.00 | | 70 008.00 | 70 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 898.00 | | 79 898.00 | 79 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 213.00 | 180 288.00 | 230 925.00 | 411 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 567.00 | | | 97 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
DG Autres réserves | 61 842.00 | | | 61 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
DL TOTAL (I) | 169 648.00 | | | 169 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 277.00 | | | 61 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 925.00 | | | 230 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 833.00 | | | 42 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 272.00 | | 90 272.00 | 90 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 272.00 | | 90 272.00 | 90 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 889.00 | | | 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 660.00 | | | 102 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 991.00 | | | 95 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 250.00 | | 22 065.00 | 309 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 081.00 | | 22 065.00 | 252 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 955.00 | 40 333.00 | | 139 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 955.00 | 40 333.00 | | 139 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 591.00 | 26 147.00 | 18 444.00 | 44 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VW T.V.A. | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 277.00 | 42 833.00 | 18 444.00 | 61 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
ST Autres comptes | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 405.00 | | | 30 405.00 |