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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 376.00 | 217 702.00 | 32 674.00 | 250 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 626.00 | 217 702.00 | 52 924.00 | 270 626.00 |
060 Stock marchandises | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 398.00 | 2 299.00 | 10 099.00 | 12 398.00 |
072 Créances – Autres | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
084 Disponibilités | 215 174.00 | | 215 174.00 | 215 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 053.00 | 2 299.00 | 246 754.00 | 249 053.00 |
110 Total général Actif | 519 679.00 | 220 001.00 | 299 677.00 | 519 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 301.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 947.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 149.00 | 175 765.00 | | 179 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 807.00 | 116 034.00 | | 120 807.00 |
230 Autres produits | 3 463.00 | 5 872.00 | | 3 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 419.00 | 297 671.00 | | 303 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 490.00 | 117 991.00 | | 120 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 893.00 | -100.00 | | 5 893.00 |
242 Autres charges externes. | 69 260.00 | 71 151.00 | | 69 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 497.00 | 4 149.00 | | 4 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 243.00 | 62 091.00 | | 62 243.00 |
252 Charges sociales | 11 981.00 | 11 324.00 | | 11 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 923.00 | 28 924.00 | | 27 923.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 299.00 | 2 385.00 | | 2 299.00 |
262 Autres charges | 686.00 | 481.00 | | 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 270.00 | 298 396.00 | | 305 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 851.00 | -725.00 | | -1 851.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -67.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 947.00 | 4 117.00 | | 2 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 626.00 | | | 270 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 991.00 | | | 59 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 302.00 | | | 32 302.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |