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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 720.00 | 236 106.00 | 17 614.00 | 253 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 970.00 | 236 106.00 | 37 864.00 | 273 970.00 |
060 Stock marchandises | 14 982.00 | 1 592.00 | 13 390.00 | 14 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 149.00 | 1 667.00 | 9 482.00 | 11 149.00 |
072 Créances – Autres | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
084 Disponibilités | 264 489.00 | | 264 489.00 | 264 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 598.00 | 3 259.00 | 291 340.00 | 294 598.00 |
110 Total général Actif | 568 568.00 | 239 365.00 | 329 204.00 | 568 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 663.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 095.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 463.00 | 179 149.00 | | 187 463.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 034.00 | 120 807.00 | | 119 034.00 |
230 Autres produits | 2 343.00 | 3 463.00 | | 2 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 840.00 | 303 419.00 | | 308 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 866.00 | 120 490.00 | | 119 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 027.00 | 5 893.00 | | 2 027.00 |
242 Autres charges externes. | 77 743.00 | 69 260.00 | | 77 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 261.00 | 4 497.00 | | 4 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 776.00 | 62 243.00 | | 68 776.00 |
252 Charges sociales | 13 921.00 | 11 981.00 | | 13 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 740.00 | 27 923.00 | | 18 740.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 259.00 | 2 299.00 | | 3 259.00 |
262 Autres charges | 217.00 | 686.00 | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 810.00 | 305 270.00 | | 308 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31.00 | -1 851.00 | | 31.00 |
280 Produits financiers | | 23.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8 803.00 | 4 775.00 | | 8 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 663.00 | 2 947.00 | | 4 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 626.00 | | | 270 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 203.00 | | | 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 299.00 | | | 61 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |