| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 807 354.00 | | 11 807 354.00 | 11 807 354.00 |
BF Prêts | 4 692 666.00 | 1 791 599.00 | 2 901 067.00 | 4 692 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 356 589.00 | 67 160 954.00 | 1 663 195 634.00 | 1 730 356 589.00 |
BZ Autres créances | 515 509.00 | | 515 509.00 | 515 509.00 |
CF Disponibilités | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 094.00 | | 522 094.00 | 522 094.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 198 947.00 | | 198 947.00 | 198 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 077 631.00 | 67 160 954.00 | 1 663 916 677.00 | 1 731 077 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 981 910.00 | 1 034 653 410.00 | | 1 034 981 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 045 280.00 | 130 926 029.00 | | 146 045 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 498 191.00 | 103 465 341.00 | | 103 498 191.00 |
DH Report à nouveau | 48 457 279.00 | 68 286 070.00 | | 48 457 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 847 130.00 | 40 181 106.00 | | 125 847 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 829 791.00 | 1 377 511 958.00 | | 1 458 829 791.00 |
DP Provisions pour risques | 61 030 947.00 | 36 729 176.00 | | 61 030 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 030 947.00 | 36 729 176.00 | | 61 030 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 970 304.00 | 122 803 153.00 | | 143 970 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 361.00 | 53 013.00 | | 60 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 032 548.00 | 122 856 236.00 | | 144 032 548.00 |
ED (V) | 3 389.00 | 208 530.00 | | 3 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 916 677.00 | 1 537 305 902.00 | | 1 663 916 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 539.00 | | 105 539.00 | 105 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 539.00 | | 105 539.00 | 105 539.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 724 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 647 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 574 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 469 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 557 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 016 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 034 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 1.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 253 443.00 | 18 264 609.00 | | 7 253 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 253 472.00 | 18 264 610.00 | | 7 253 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 551 933.00 | 21 660 609.00 | | 17 551 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 551 935.00 | 21 660 612.00 | | 17 551 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 298 463.00 | -3 396 002.00 | | -10 298 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 607.00 | 302 008.00 | | -110 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 933 447.00 | 87 719 656.00 | | 150 933 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 086 316.00 | 47 538 548.00 | | 25 086 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 847 130.00 | 40 181 106.00 | | 125 847 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 616 636.00 | | | 1 663 616 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730 354 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 730 356 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663 614 338.00 | | | 1 663 614 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 277 872 810.00 | 231 668 550.00 | 837 931 810.00 | 1 277 872 810.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 729 176.00 | 27 330 947.00 | 3 029 176.00 | 36 729 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 787 281.00 | 23 166 855.00 | 83 793 181.00 | 127 787 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 516 457.00 | 50 497 802.00 | 86 822 357.00 | 164 516 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 329 579.00 | 108 329 579.00 | | 108 329 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 406.00 | 52 406.00 | | 52 406.00 |
VP Divers | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 509.00 | 515 509.00 | | 515 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 052 548.00 | 122 118 912.00 | | 144 052 548.00 |