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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 035 321.00 | 392 346.00 | 48 642 975.00 | 49 035 321.00 |
BF Prêts | 6 842 944.00 | 1 462 723.00 | 5 380 220.00 | 6 842 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 147 480 956.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BZ Autres créances | 475 522.00 | | 475 522.00 | 475 522.00 |
CF Disponibilités | 61 650.00 | | 61 650.00 | 61 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 172.00 | | 537 172.00 | 537 172.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 866 526.00 | | 866 526.00 | 866 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 147 480 956.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 623 405.00 | | | 42 623 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 147 483 647.00 | 145 625 887.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 981 910.00 | 1 034 981 910.00 | | 1 034 981 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 045 280.00 | 146 045 280.00 | | 146 045 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 498 191.00 | 103 498 191.00 | | 103 498 191.00 |
DH Report à nouveau | 48 726 604.00 | 48 457 279.00 | | 48 726 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 273 352.00 | 125 847 130.00 | | 70 273 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 525 339.00 | 1 458 829 791.00 | | 1 403 525 339.00 |
DP Provisions pour risques | 22 234 526.00 | 61 030 947.00 | | 22 234 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 234 526.00 | 61 030 947.00 | | 22 234 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211 348 619.00 | 143 970 304.00 | | 1 211 348 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 404.00 | 80 361.00 | | 9 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432 974.00 | 1 882.00 | | 1 432 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 828 199.00 | 144 052 547.00 | | 1 212 828 199.00 |
ED (V) | 3 185 899.00 | 3 389.00 | | 3 185 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 1 663 916 677.00 | | 2 147 483 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 661.00 | | 220 661.00 | 220 661.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 155 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 420 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 197 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 407 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 496 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 701 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 860 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 126 396.00 | 78 243.00 | | 107 126 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 464 000.00 | 7 175 200.00 | | 39 464 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 590 397.00 | 146 590 397.00 | | 146 590 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 317 362.00 | 8 020 933.00 | | 102 317 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 531 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 317 362.00 | 17 551 935.00 | | 102 317 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 273 035.00 | 129 038 462.00 | | 44 273 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 860 149.00 | -110 607.00 | | 1 860 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 008 698.00 | 150 933 447.00 | | 262 008 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 735 344.00 | 25 086 316.00 | | 191 735 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 273 352.00 | 125 847 130.00 | | 70 273 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 356 589.00 | | | 1 730 356 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 147 483 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730 354 291.00 | | | 1 730 354 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 030 947.00 | 866 526.00 | 39 662 947.00 | 61 030 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 160 954.00 | 85 541 257.00 | 5 221 254.00 | 67 160 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 191 901.00 | 86 407 783.00 | 44 884 201.00 | 128 191 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 649 640 321.00 | 649 640 321.00 | | 649 640 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 195 343.00 | 44 478 475.00 | | 55 195 343.00 |
UP Prêts | 682 922.00 | | | 682 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 353 788.00 | 44 953 998.00 | 11 399 790.00 | 56 353 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 828 200.00 | 1 166 166 171.00 | 46 662 029.00 | 1 212 828 200.00 |