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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 952.00 | 293 952.00 | | 293 952.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 270 186.00 | 161 000.00 | 109 186.00 | 270 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 38.00 | 113.00 | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 006.00 | 328 886.00 | 44 120.00 | 373 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 113.00 | 2 000.00 | 113.00 | 2 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 365.00 | 11 868.00 | 6 497.00 | 18 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 718.00 | 797 744.00 | 529 974.00 | 1 327 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382 416.00 | | 382 416.00 | 382 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883 018.00 | 4 434.00 | 1 878 584.00 | 1 883 018.00 |
BZ Autres créances | 6 925 536.00 | | 6 925 536.00 | 6 925 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
CF Disponibilités | 356 908.00 | | 356 908.00 | 356 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033 753.00 | | 1 033 753.00 | 1 033 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 604 629.00 | 4 434.00 | 10 600 195.00 | 10 604 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 932 347.00 | 802 178.00 | 11 130 170.00 | 11 932 347.00 |
CU Autres participations | 225 463.00 | | 225 463.00 | 225 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 051 350.00 | 2 051 350.00 | | 2 051 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 136.00 | 205 136.00 | | 205 136.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 690 958.00 | 471 724.00 | | 690 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 534.00 | 219 234.00 | | 292 534.00 |
DK Provisions réglementées | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
DL TOTAL (I) | 3 248 923.00 | 2 956 389.00 | | 3 248 923.00 |
DP Provisions pour risques | 114 805.00 | 104 700.00 | | 114 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 805.00 | 104 700.00 | | 114 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 253.00 | 47 861.00 | | 46 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 001.00 | 36 361.00 | | 82 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 930.00 | | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 870 451.00 | 4 639 667.00 | | 4 870 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 087.00 | 419 380.00 | | 381 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 954 753.00 | 714 235.00 | | 954 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 405 968.00 | 1 622 541.00 | | 1 405 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 766 443.00 | 7 505 045.00 | | 7 766 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 130 170.00 | 10 566 133.00 | | 11 130 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 766 443.00 | 7 482 474.00 | | 7 766 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 395 754.00 | 17 812 545.00 | 38 208 299.00 | 20 395 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 395 754.00 | 17 812 545.00 | 38 208 299.00 | 20 395 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 211 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 512 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 105.00 | |
GE Autres charges | | | 21 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 860 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 10 458.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 10 458.00 | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 4 729.00 | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 9 734.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 319.00 | 724.00 | | 1 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 323.00 | 85 980.00 | | 129 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 301 573.00 | 36 502 328.00 | | 38 301 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 009 040.00 | 36 283 094.00 | | 38 009 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 534.00 | 219 234.00 | | 292 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 427.00 | -11.00 | 150 000.00 | 1 184 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 698.00 | 1 327 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 698.00 | 657 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 952.00 | | 130 000.00 | 293 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 522.00 | | 20 000.00 | 644 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 952.00 | -11.00 | | 245 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 024.00 | 44 549.00 | 6 698.00 | 746 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 904.00 | 7 048.00 | | 286 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 120.00 | 37 501.00 | 6 698.00 | 459 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 138 680.00 | | | 138 680.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 700.00 | 10 105.00 | | 104 700.00 |
6T Sur comptes clients | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 947.00 | 10 105.00 | | 131 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 870 451.00 | 4 870 451.00 | | 4 870 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 297.00 | 115 297.00 | | 115 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 129.00 | 99 129.00 | | 99 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 753.00 | 954 753.00 | | 954 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 405 968.00 | 1 405 968.00 | | 1 405 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 878 214.00 | | | 1 878 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VB T. V. A. | 544 590.00 | | | 544 590.00 |
VC Groupe et associés | 5 633 549.00 | | | 5 633 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 253.00 | 46 253.00 | | 46 253.00 |
VI Groupe et associés | 82 001.00 | 82 001.00 | | 82 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
VP Divers | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738 681.00 | | | 738 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033 753.00 | | | 1 033 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 860 672.00 | 9 842 307.00 | 18 365.00 | 9 860 672.00 |
VW T.V.A. | 153 569.00 | 153 569.00 | | 153 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 765 513.00 | 7 765 513.00 | | 7 765 513.00 |