| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 952.00 | 293 952.00 | | 293 952.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 270 186.00 | 173 623.00 | 96 564.00 | 270 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 912.00 | 362 357.00 | 23 555.00 | 385 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 113.00 | 2 000.00 | 113.00 | 2 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 378.00 | 11 868.00 | 6 510.00 | 18 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 637.00 | 843 949.00 | 496 688.00 | 1 340 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494 449.00 | | 494 449.00 | 494 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 891 886.00 | | 1 891 886.00 | 1 891 886.00 |
BZ Autres créances | 5 354 589.00 | | 5 354 589.00 | 5 354 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
CF Disponibilités | 313 987.00 | | 313 987.00 | 313 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278 478.00 | | 1 278 478.00 | 1 278 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 356 388.00 | | 9 356 388.00 | 9 356 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 697 026.00 | 843 949.00 | 9 853 076.00 | 10 697 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 225 463.00 | | 225 463.00 | 225 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 051 350.00 | 2 051 350.00 | | 2 051 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 136.00 | 205 136.00 | | 205 136.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 690 958.00 | 690 958.00 | | 690 958.00 |
DG Autres réserves | 292 534.00 | | | 292 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 173.00 | 292 534.00 | | 406 173.00 |
DK Provisions réglementées | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
DL TOTAL (I) | 3 655 096.00 | 3 248 923.00 | | 3 655 096.00 |
DP Provisions pour risques | | 114 805.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 114 805.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 184.00 | 46 253.00 | | 14 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 316.00 | 82 001.00 | | 133 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | 930.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 938 812.00 | 4 870 451.00 | | 3 938 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 322.00 | 381 087.00 | | 425 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 122 177.00 | 954 753.00 | | 122 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 538 119.00 | 1 405 968.00 | | 1 538 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 197 980.00 | 7 766 443.00 | | 6 197 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 853 076.00 | 11 130 170.00 | | 9 853 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 197 980.00 | 7 766 443.00 | | 6 197 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 184.00 | 22 924.00 | | 14 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 563 376.00 | 21 429 640.00 | 41 993 016.00 | 20 563 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 563 376.00 | 21 429 640.00 | 41 993 016.00 | 20 563 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 116 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 154 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 613 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 439.00 | 605.00 | | 1 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 762.00 | 18 566.00 | | 3 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 1 700.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 1 700.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 381.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 613.00 | 381.00 | | 4 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 387.00 | 1 319.00 | | 5 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 320.00 | 129 323.00 | | 178 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 244 219.00 | 38 301 573.00 | | 42 244 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 838 045.00 | 38 009 040.00 | | 41 838 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 173.00 | 292 534.00 | | 406 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 719.00 | | 12 919.00 | 1 327 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 953.00 | | | 423 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 825.00 | | 12 906.00 | 657 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 941.00 | | 13.00 | 245 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 876.00 | 46 205.00 | | 783 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 952.00 | | | 293 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 924.00 | 46 205.00 | | 489 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 138 680.00 | | | 138 680.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 805.00 | | 114 805.00 | 114 805.00 |
6T Sur comptes clients | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 302.00 | | 4 434.00 | 18 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 052.00 | | 119 238.00 | 142 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 119 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 938 812.00 | 3 938 812.00 | | 3 938 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 389.00 | 129 389.00 | | 129 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 739.00 | 107 739.00 | | 107 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 177.00 | 122 177.00 | | 122 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 538 119.00 | 1 538 119.00 | | 1 538 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 891 886.00 | | | 1 891 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
VB T. V. A. | 485 196.00 | | | 485 196.00 |
VC Groupe et associés | 4 706 968.00 | | | 4 706 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VI Groupe et associés | 133 316.00 | 133 316.00 | | 133 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 773.00 | | | 149 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278 478.00 | | | 1 278 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 543 332.00 | 8 524 954.00 | 18 378.00 | 8 543 332.00 |
VW T.V.A. | 174 182.00 | 174 182.00 | | 174 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 196 930.00 | 6 196 930.00 | | 6 196 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |