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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
AH Fonds commercial | 359 146.00 | | 359 146.00 | 359 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 157.00 | 198 838.00 | 28 319.00 | 227 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 661.00 | 208 519.00 | 388 141.00 | 596 661.00 |
BT Marchandises | 590 568.00 | | 590 568.00 | 590 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 970.00 | 9 710.00 | 264 260.00 | 273 970.00 |
BZ Autres créances | 171 373.00 | | 171 373.00 | 171 373.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 034.00 | | 40 034.00 | 40 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 949.00 | 9 710.00 | 1 066 239.00 | 1 075 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 610.00 | 218 230.00 | 1 454 380.00 | 1 672 610.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 183.00 | | | 55 183.00 |
DH Report à nouveau | 513 604.00 | | | 513 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
DL TOTAL (I) | 724 098.00 | | | 724 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 198.00 | | | 221 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 891.00 | | | 153 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 695.00 | | | 210 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 621.00 | | | 138 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 282.00 | | | 730 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 380.00 | | | 1 454 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 096.00 | | | 539 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 649.00 | | | 132 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 461 650.00 | | 2 461 650.00 | 2 461 650.00 |
FG Production vendue services | 123 383.00 | | 123 383.00 | 123 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 033.00 | | 2 585 033.00 | 2 585 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 790 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 389.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 969.00 | | | 2 622 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 659.00 | | | 2 577 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 868.00 | | 6 832.00 | 600 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 040.00 | 596 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 040.00 | 227 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 737.00 | | | 366 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 854.00 | | 6 832.00 | 231 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 174.00 | 15 785.00 | 11 040.00 | 202 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 583.00 | 15 785.00 | 11 040.00 | 194 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 468.00 | 3 389.00 | 148.00 | 6 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 069.00 | 3 389.00 | 148.00 | 8 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 069.00 | 3 389.00 | 148.00 | 8 069.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 389.00 | 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 695.00 | 210 695.00 | | 210 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
UX Autres créances clients | 273 970.00 | | | 273 970.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | | | 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 649.00 | 132 649.00 | | 132 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 548.00 | 51 253.00 | 37 295.00 | 88 548.00 |
VI Groupe et associés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 697.00 | | | 47 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 024.00 | | | 154 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 034.00 | | | 40 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 886.00 | 485 379.00 | 507.00 | 485 886.00 |
VW T.V.A. | 61 929.00 | 61 929.00 | | 61 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 391.00 | 539 096.00 | 37 295.00 | 576 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
ST Autres comptes | 222 356.00 | | | 222 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 344.00 | | | 77 344.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 510 278.00 | | | 510 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348 794.00 | | | 348 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 941.00 | | | 331 941.00 |