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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 991.00 | 8 405.00 | 15 585.00 | 23 991.00 |
AH Fonds commercial | 359 146.00 | | 359 146.00 | 359 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 706.00 | 957.00 | 10 748.00 | 11 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 289.00 | 212 700.00 | 44 589.00 | 257 289.00 |
AX Avances et acomptes | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 884.00 | 223 663.00 | 445 220.00 | 668 884.00 |
BT Marchandises | 358 089.00 | | 358 089.00 | 358 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 208.00 | | 94 208.00 | 94 208.00 |
BZ Autres créances | 132 678.00 | | 132 678.00 | 132 678.00 |
CF Disponibilités | 67 196.00 | | 67 196.00 | 67 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 548.00 | | 658 548.00 | 658 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 432.00 | 223 663.00 | 1 103 769.00 | 1 327 432.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 493.00 | | | 100 493.00 |
DH Report à nouveau | 513 604.00 | | | 513 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 442.00 | | | -114 442.00 |
DL TOTAL (I) | 609 655.00 | | | 609 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 066.00 | | | 192 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 383.00 | | | 179 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 732.00 | | | 65 732.00 |
EA Autres dettes | 28 484.00 | | | 28 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 114.00 | | | 494 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 769.00 | | | 1 103 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 046.00 | | | 450 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 169.00 | | | 104 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 388 419.00 | | 2 388 419.00 | 2 388 419.00 |
FG Production vendue services | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 203.00 | | 2 394 203.00 | 2 394 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 640 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 143.00 | |
GE Autres charges | | | 10 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 015.00 | | | -7 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 918.00 | | | 2 439 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 361.00 | | | 2 554 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 442.00 | | | -114 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 661.00 | 30.00 | 72 193.00 | 596 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 737.00 | | 16 400.00 | 366 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 647.00 | 30.00 | 43 793.00 | 227 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275.00 | | 12 000.00 | 2 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 919.00 | 15 143.00 | | 206 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 591.00 | 814.00 | | 7 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 328.00 | 14 329.00 | | 199 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 310.00 | | 9 710.00 | 11 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 310.00 | | 9 710.00 | 11 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 383.00 | 179 383.00 | | 179 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
UX Autres créances clients | 94 208.00 | | | 94 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VB T. V. A. | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 169.00 | 104 169.00 | | 104 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 897.00 | 43 830.00 | 44 067.00 | 87 897.00 |
VI Groupe et associés | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 747.00 | | | 50 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 398.00 | | | 51 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 861.00 | | | 98 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 770.00 | 233 263.00 | 12 507.00 | 245 770.00 |
VW T.V.A. | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 114.00 | 450 046.00 | 44 067.00 | 494 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
ST Autres comptes | 229 091.00 | | | 229 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 413.00 | | | 51 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 423.00 | | | 44 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 963.00 | | | 467 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 162.00 | | | 343 162.00 |
ZE Dividendes | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 020.00 | | | 342 020.00 |