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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 114.00 | 11 917.00 | 3 197.00 | 15 114.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 275.00 | 28 543.00 | 4 732.00 | 33 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 202.00 | 40 461.00 | 21 742.00 | 62 202.00 |
BT Marchandises | 85 906.00 | | 85 906.00 | 85 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 184.00 | 6 112.00 | 645 072.00 | 651 184.00 |
BZ Autres créances | 79 162.00 | | 79 162.00 | 79 162.00 |
CF Disponibilités | 120 922.00 | | 120 922.00 | 120 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 173.00 | 6 112.00 | 931 062.00 | 937 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 376.00 | 46 572.00 | 952 803.00 | 999 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 209 350.00 | 202 464.00 | | 209 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 328.00 | 36 886.00 | | 48 328.00 |
DL TOTAL (I) | 587 678.00 | 569 350.00 | | 587 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 96 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 816.00 | 64 524.00 | | 187 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 309.00 | 197 410.00 | | 174 309.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 125.00 | 368 199.00 | | 365 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 803.00 | 937 549.00 | | 952 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 125.00 | 368 199.00 | | 365 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 484.00 | | 4 718.00 | 57 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 310.00 | | 2 000.00 | 25 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 557.00 | | 2 718.00 | 30 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 465.00 | 6 996.00 | | 33 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 761.00 | 4 156.00 | | 7 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 703.00 | 2 840.00 | | 25 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 761.00 | 4 156.00 | | 7 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
VB T. V. A. | 113 868.00 | | | 113 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 125.00 | 365 125.00 | | 365 125.00 |