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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 114.00 | 14 679.00 | 435.00 | 15 114.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 398.00 | 32 466.00 | 4 932.00 | 37 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 325.00 | 47 146.00 | 19 180.00 | 66 325.00 |
BT Marchandises | 101 510.00 | | 101 510.00 | 101 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 238.00 | 5 918.00 | 444 320.00 | 450 238.00 |
BZ Autres créances | 87 790.00 | | 87 790.00 | 87 790.00 |
CF Disponibilités | 167 757.00 | | 167 757.00 | 167 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 066.00 | 5 918.00 | 805 148.00 | 811 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 391.00 | 53 064.00 | 824 327.00 | 877 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 221 678.00 | 209 350.00 | | 221 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 500.00 | 48 328.00 | | 44 500.00 |
DL TOTAL (I) | 596 178.00 | 587 678.00 | | 596 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 537.00 | 187 816.00 | | 86 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 796.00 | 174 309.00 | | 138 796.00 |
EA Autres dettes | 2 816.00 | 3 000.00 | | 2 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 149.00 | 365 125.00 | | 228 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 327.00 | 952 803.00 | | 824 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 202.00 | | 4 123.00 | 62 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 275.00 | | 4 123.00 | 33 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 461.00 | 6 685.00 | | 40 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 917.00 | 2 762.00 | | 11 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 543.00 | 3 923.00 | | 28 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 537.00 | 86 537.00 | | 86 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UX Autres créances clients | 423 552.00 | | | 423 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
VB T. V. A. | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
VC Groupe et associés | 35 568.00 | | | 35 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
VP Divers | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 416.00 | 516 730.00 | 26 686.00 | 543 416.00 |
VW T.V.A. | 77 321.00 | 77 321.00 | | 77 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 149.00 | 228 149.00 | | 228 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |