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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 190.00 | | 130 190.00 | 130 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 504.00 | 90 109.00 | 1 395.00 | 91 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 064.00 | 91 099.00 | 154 965.00 | 246 064.00 |
BT Marchandises | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 619.00 | | 74 619.00 | 74 619.00 |
BZ Autres créances | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CF Disponibilités | 46 166.00 | | 46 166.00 | 46 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 603.00 | | 259 603.00 | 259 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 672.00 | 91 099.00 | 414 573.00 | 505 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 125 959.00 | | | 125 959.00 |
DH Report à nouveau | 63 435.00 | | | 63 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
DL TOTAL (I) | 231 752.00 | | | 231 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 746.00 | | | 95 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 031.00 | | | 63 031.00 |
EA Autres dettes | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 821.00 | | | 182 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 573.00 | | | 414 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 821.00 | | | 182 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 638.00 | | 953 638.00 | 953 638.00 |
FG Production vendue services | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 563.00 | | 968 563.00 | 968 563.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 343.00 | | | -1 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 664.00 | | | 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 563.00 | | | 968 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 743.00 | | | 959 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 064.00 | | | 246 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 190.00 | | | 130 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 494.00 | | | 92 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 540.00 | 1 558.00 | | 89 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 540.00 | 1 558.00 | | 89 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 746.00 | 95 746.00 | | 95 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
UX Autres créances clients | 74 619.00 | | | 74 619.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | | | 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 230.00 | 79 849.00 | 23 381.00 | 103 230.00 |
VW T.V.A. | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 821.00 | 182 821.00 | | 182 821.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
ST Autres comptes | 70 625.00 | | | 70 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 542.00 | | | 56 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 695.00 | | | 202 695.00 |