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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 190.00 | | 130 190.00 | 130 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 504.00 | 91 365.00 | 139.00 | 91 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 230.00 | 92 355.00 | 153 875.00 | 246 230.00 |
BT Marchandises | 120 628.00 | | 120 628.00 | 120 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 928.00 | | 66 928.00 | 66 928.00 |
BZ Autres créances | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
CF Disponibilités | 64 005.00 | | 64 005.00 | 64 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 960.00 | | 258 960.00 | 258 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 190.00 | 92 355.00 | 412 835.00 | 505 190.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 134 779.00 | | | 134 779.00 |
DH Report à nouveau | 63 435.00 | | | 63 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
DL TOTAL (I) | 243 339.00 | | | 243 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 301.00 | | | 115 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 939.00 | | | 42 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 496.00 | | | 169 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 835.00 | | | 412 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 240.00 | | | 158 240.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 680.00 | 158 692.00 | 835 372.00 | 676 680.00 |
FG Production vendue services | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 028.00 | 158 692.00 | 848 720.00 | 690 028.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 207.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729.00 | | | 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 922.00 | | | 848 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 335.00 | | | 837 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 064.00 | | 166.00 | 246 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 190.00 | | | 130 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 494.00 | | | 92 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 381.00 | | 166.00 | 23 381.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 099.00 | 1 256.00 | | 91 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 099.00 | 1 256.00 | | 91 099.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 301.00 | 115 301.00 | | 115 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
UX Autres créances clients | 66 928.00 | | | 66 928.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | | | 561.00 |
VI Groupe et associés | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 873.00 | 74 327.00 | 23 547.00 | 97 873.00 |
VW T.V.A. | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 496.00 | 158 240.00 | 11 255.00 | 169 496.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
ST Autres comptes | 54 954.00 | | | 54 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 949.00 | | | 159 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 336.00 | | | 115 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 348.00 | | | 222 348.00 |