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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
AH Fonds commercial | 416 303.00 | | 416 303.00 | 416 303.00 |
AP Constructions | 634 073.00 | 598 844.00 | 35 229.00 | 634 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 902.00 | 305 206.00 | 30 696.00 | 335 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 005.00 | 143 916.00 | 13 089.00 | 157 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 110.00 | 1 053 976.00 | 647 134.00 | 1 701 110.00 |
BT Marchandises | 329 790.00 | | 329 790.00 | 329 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 405.00 | | 53 405.00 | 53 405.00 |
BZ Autres créances | 203 627.00 | | 203 627.00 | 203 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 117 155.00 | | 117 155.00 | 117 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 703 978.00 | | 703 978.00 | 703 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 088.00 | 1 053 976.00 | 1 351 112.00 | 2 405 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149.00 | | | 149.00 |
CU Autres participations | 151 668.00 | | 151 668.00 | 151 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 388 846.00 | 205 446.00 | | 388 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 110.00 | 183 400.00 | | 62 110.00 |
DL TOTAL (I) | 553 859.00 | 491 749.00 | | 553 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 048.00 | 150 000.00 | | 45 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 762.00 | 454 478.00 | | 530 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 475.00 | 240 614.00 | | 198 475.00 |
EA Autres dettes | 22 782.00 | 24 871.00 | | 22 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 253.00 | 869 963.00 | | 797 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 112.00 | 1 361 712.00 | | 1 351 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 253.00 | 870 152.00 | | 797 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 924 126.00 | | 5 924 126.00 | 5 924 126.00 |
FG Production vendue services | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 945 611.00 | | 5 945 611.00 | 5 945 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 983 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 328 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 058.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 890 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 920.00 | 11 417.00 | | 37 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 558.00 | | | 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | 2 271.00 | | 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831.00 | 2 271.00 | | 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 211.00 | 7 367.00 | | 19 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 211.00 | 7 367.00 | | 19 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 380.00 | -5 096.00 | | -18 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 055.00 | 61 340.00 | | 6 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 985 491.00 | 6 144 837.00 | | 5 985 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 923 381.00 | 5 961 437.00 | | 5 923 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 110.00 | 183 400.00 | | 62 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 324.00 | | 29 785.00 | 1 671 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 126 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 312.00 | | | 422 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 193.00 | | 29 785.00 | 1 097 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 819.00 | | | 151 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 717.00 | 29 058.00 | | 1 024 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 707.00 | 29 058.00 | | 1 018 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 762.00 | 530 762.00 | | 530 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 264.00 | 109 264.00 | | 109 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 667.00 | 53 667.00 | | 53 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 53 405.00 | | | 53 405.00 |
VB T. V. A. | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 730.00 | | | 53 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 202.00 | | | 115 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 182.00 | 257 182.00 | | 257 182.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 253.00 | 797 253.00 | | 797 253.00 |