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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
AH Fonds commercial | 416 303.00 | | 416 303.00 | 416 303.00 |
AP Constructions | 634 093.00 | 613 354.00 | 20 739.00 | 634 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 739.00 | 336 009.00 | 30 730.00 | 366 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 520.00 | 153 272.00 | 1 247.00 | 154 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 800.00 | 1 118 963.00 | 620 837.00 | 1 739 800.00 |
BT Marchandises | 302 299.00 | | 302 299.00 | 302 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 346.00 | | 35 346.00 | 35 346.00 |
BZ Autres créances | 122 611.00 | | 122 611.00 | 122 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 184 839.00 | | 184 839.00 | 184 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 095.00 | | 1 195 095.00 | 1 195 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 895.00 | 1 118 963.00 | 1 815 932.00 | 2 934 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149.00 | | | 149.00 |
CU Autres participations | 151 668.00 | | 151 668.00 | 151 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 794 079.00 | 579 832.00 | | 794 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 906.00 | 284 248.00 | | 306 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 888.00 | 966 982.00 | | 1 203 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739.00 | 172.00 | | 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | 55 339.00 | | 1 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 613.00 | 408 083.00 | | 399 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 874.00 | 228 636.00 | | 194 874.00 |
EA Autres dettes | 15 289.00 | 14 325.00 | | 15 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 044.00 | 706 556.00 | | 612 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 932.00 | 1 673 538.00 | | 1 815 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 044.00 | 706 687.00 | | 612 044.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 658 287.00 | | 6 658 287.00 | 6 658 287.00 |
FG Production vendue services | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 660 185.00 | | 6 660 185.00 | 6 660 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 666 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 817 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 547.00 | |
GE Autres charges | | | 15 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 239 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 146.00 | 18 077.00 | | 4 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 146.00 | 18 077.00 | | 4 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 105.00 | 2 024.00 | | 3 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 105.00 | 2 864.00 | | 3 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 041.00 | 15 213.00 | | 1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 470.00 | 103 658.00 | | 112 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 671 171.00 | 6 350 684.00 | | 6 671 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 364 266.00 | 6 066 436.00 | | 6 364 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 906.00 | 284 248.00 | | 306 906.00 |