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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 347.00 | 1 275.00 | 4 072.00 | 5 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 765.00 | 25 473.00 | 130 292.00 | 155 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 233.00 | 27 148.00 | 205 085.00 | 232 233.00 |
BT Marchandises | 257 909.00 | 18 661.00 | 239 248.00 | 257 909.00 |
BZ Autres créances | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 164 525.00 | | 164 525.00 | 164 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 326.00 | 18 661.00 | 411 665.00 | 430 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 559.00 | 45 809.00 | 616 750.00 | 662 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 293 098.00 | 257 890.00 | | 293 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 067.00 | 35 209.00 | | 53 067.00 |
DL TOTAL (I) | 354 550.00 | 301 483.00 | | 354 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 873.00 | 112 107.00 | | 95 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 025.00 | 36 844.00 | | 40 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 233.00 | 76 526.00 | | 53 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 207.00 | 30 300.00 | | 72 207.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 200.00 | 255 777.00 | | 262 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 750.00 | 557 261.00 | | 616 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 233.00 | | | 230 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 112.00 | | | 159 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 049.00 | 16 741.00 | 642.00 | 11 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 649.00 | 16 741.00 | 642.00 | 10 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 233.00 | 53 233.00 | | 53 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 011.00 | 7 892.00 | 2 119.00 | 10 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 200.00 | 182 675.00 | 66 548.00 | 262 200.00 |