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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 347.00 | 4 255.00 | 1 092.00 | 5 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 820.00 | 58 529.00 | 96 291.00 | 154 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 288.00 | 63 184.00 | 168 104.00 | 231 288.00 |
BT Marchandises | 275 018.00 | | 275 018.00 | 275 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 21 971.00 | | 21 971.00 | 21 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 263.00 | 3 681.00 | 62 582.00 | 66 263.00 |
CF Disponibilités | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 114.00 | 3 681.00 | 389 433.00 | 393 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 402.00 | 66 865.00 | 557 537.00 | 624 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 399 518.00 | 346 165.00 | | 399 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 476.00 | 53 353.00 | | 9 476.00 |
DL TOTAL (I) | 417 379.00 | 407 903.00 | | 417 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 928.00 | 79 525.00 | | 58 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 996.00 | 66 713.00 | | 2 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 846.00 | 72 141.00 | | 35 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 483.00 | 70 557.00 | | 32 483.00 |
EA Autres dettes | 9 906.00 | 5 958.00 | | 9 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 158.00 | 294 893.00 | | 140 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 537.00 | 702 796.00 | | 557 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 681.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 928.00 | 16 607.00 | 42 321.00 | 58 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 604.00 | 23 485.00 | 2 119.00 | 25 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 158.00 | 97 837.00 | 42 321.00 | 140 158.00 |