| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 206.00 | 31 206.00 | 156 000.00 | 187 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 963.00 | 22 710.00 | 7 254.00 | 29 963.00 |
BZ Autres créances | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CF Disponibilités | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 370.00 | 22 710.00 | 21 660.00 | 44 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 576.00 | 53 916.00 | 177 660.00 | 231 576.00 |
CU Autres participations | 184 280.00 | 28 280.00 | 156 000.00 | 184 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 658.00 | 183 766.00 | | 173 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 401.00 | -10 108.00 | | -37 401.00 |
DL TOTAL (I) | 161 556.00 | 198 958.00 | | 161 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 274.00 | 13 124.00 | | 12 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 831.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286.00 | 1 604.00 | | 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 438.00 | 7 762.00 | | 3 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 104.00 | 30 321.00 | | 16 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 660.00 | 229 279.00 | | 177 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 49 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 710.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 280.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 48 462.00 | 46 317.00 | | 48 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 630.00 | 47 156.00 | | 49 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 031.00 | 57 264.00 | | 87 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 401.00 | -10 108.00 | | -37 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 206.00 | | | 187 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 280.00 | | | 184 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 990.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 710.00 | | |
UG ‐ Financières | | 28 280.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UX Autres créances clients | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
VW T.V.A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |