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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 926.00 | 2 926.00 | 156 000.00 | 158 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
BZ Autres créances | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CF Disponibilités | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 986.00 | | 30 986.00 | 30 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 912.00 | 2 926.00 | 186 986.00 | 189 912.00 |
CU Autres participations | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 256.00 | 173 658.00 | | 136 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 969.00 | -37 401.00 | | 9 969.00 |
DL TOTAL (I) | 171 525.00 | 161 557.00 | | 171 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 253.00 | 12 274.00 | | 12 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 286.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 207.00 | 3 438.00 | | 3 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 460.00 | 16 103.00 | | 15 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 986.00 | 177 661.00 | | 186 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 460.00 | 16 104.00 | | 15 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 710.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 42 976.00 | 48 462.00 | | 42 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 966.00 | 49 630.00 | | 93 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 997.00 | 87 031.00 | | 83 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 969.00 | -37 401.00 | | 9 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 206.00 | | | 187 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 280.00 | 156 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 280.00 | 158 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 280.00 | | | 184 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 990.00 | | 50 990.00 | 50 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 990.00 | | 50 990.00 | 50 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 710.00 | |
UG ‐ Financières | | | 28 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
VB T. V. A. | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VI Groupe et associés | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VW T.V.A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |