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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AN Terrains | 41 378.00 | 41 378.00 | | 41 378.00 |
AP Constructions | 71 258.00 | 67 189.00 | 4 070.00 | 71 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 228.00 | 49 437.00 | 1 790.00 | 51 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 069.00 | 160 099.00 | 17 970.00 | 178 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 666 084.00 | 25 546.00 | 640 538.00 | 666 084.00 |
BZ Autres créances | 61 521.00 | | 61 521.00 | 61 521.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 689.00 | 25 546.00 | 711 143.00 | 736 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 758.00 | 185 645.00 | 729 113.00 | 914 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 483 949.00 | 538 497.00 | | 483 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 026.00 | -54 548.00 | | -387 026.00 |
DL TOTAL (I) | 109 501.00 | 496 527.00 | | 109 501.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 180.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 180.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 839.00 | | | 37 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794.00 | 4 545.00 | | 1 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 834.00 | 522 438.00 | | 360 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 079.00 | 166 932.00 | | 195 079.00 |
EA Autres dettes | 24 066.00 | 82 471.00 | | 24 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 612.00 | 776 386.00 | | 619 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 113.00 | 1 283 092.00 | | 729 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 879.00 | | 1 189.00 | 176 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 676.00 | | 1 189.00 | 162 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 974.00 | 7 125.00 | | 152 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 879.00 | 7 125.00 | | 150 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 834.00 | 360 834.00 | | 360 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 666 084.00 | | | 666 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 521.00 | | | 61 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 964.00 | 731 964.00 | 12 000.00 | 743 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 612.00 | 619 612.00 | | 619 612.00 |