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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AN Terrains | 41 378.00 | 41 378.00 | | 41 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 927.00 | 53 340.00 | 1 587.00 | 54 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 085.00 | 41 890.00 | 1 195.00 | 43 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 605.00 | 138 703.00 | 14 902.00 | 153 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 694.00 | 23 278.00 | 723 416.00 | 746 694.00 |
BZ Autres créances | 235 229.00 | | 235 229.00 | 235 229.00 |
CF Disponibilités | 140 728.00 | | 140 728.00 | 140 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 323.00 | 23 278.00 | 1 110 045.00 | 1 133 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 928.00 | 161 981.00 | 1 124 947.00 | 1 286 928.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 96 924.00 | 483 949.00 | | 96 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 525.00 | -387 026.00 | | 132 525.00 |
DL TOTAL (I) | 242 026.00 | 109 501.00 | | 242 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 839.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 794.00 | 1 794.00 | | 101 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 761.00 | 360 834.00 | | 617 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 124.00 | 195 079.00 | | 154 124.00 |
EA Autres dettes | 9 243.00 | 24 066.00 | | 9 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 921.00 | 619 612.00 | | 882 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 947.00 | 729 113.00 | | 1 124 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 069.00 | | | 178 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 864.00 | | | 163 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 099.00 | 5 509.00 | 26 906.00 | 160 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 004.00 | 5 509.00 | 26 906.00 | 158 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 761.00 | 617 761.00 | | 617 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 037.00 | 111 037.00 | | 111 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 746 694.00 | | | 746 694.00 |
VP Divers | 235 229.00 | | | 235 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 124.00 | 154 124.00 | | 154 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 615.00 | 987 615.00 | 12 000.00 | 999 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 921.00 | 882 921.00 | | 882 921.00 |