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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AN Terrains | 47 607.00 | 45 609.00 | 1 998.00 | 47 607.00 |
AP Constructions | 150 328.00 | 150 328.00 | | 150 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 845.00 | 42 596.00 | 2 250.00 | 44 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 907.00 | 22 239.00 | 667.00 | 22 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 575.00 | | 26 575.00 | 26 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 069.00 | 261 077.00 | 36 993.00 | 298 069.00 |
BN En cours de production de biens | 109 094.00 | | 109 094.00 | 109 094.00 |
BT Marchandises | 103 542.00 | | 103 542.00 | 103 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 371.00 | 12 246.00 | 176 126.00 | 188 371.00 |
BZ Autres créances | 137 171.00 | | 137 171.00 | 137 171.00 |
CF Disponibilités | 40 662.00 | | 40 662.00 | 40 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 840.00 | 12 246.00 | 566 594.00 | 578 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 909.00 | 273 322.00 | 603 587.00 | 876 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
CU Autres participations | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 534.00 | -97 918.00 | | -48 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 515.00 | 49 384.00 | | -1 515.00 |
DL TOTAL (I) | 29 952.00 | 31 466.00 | | 29 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 700.00 | 9 315.00 | | 5 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 962.00 | 107 369.00 | | 98 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 677.00 | 187 734.00 | | 114 677.00 |
EA Autres dettes | 353 547.00 | 374 592.00 | | 353 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 635.00 | 679 760.00 | | 573 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 587.00 | 711 226.00 | | 603 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 251.00 | 673 310.00 | | 570 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 651.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 317.00 | | 730 317.00 | 730 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 317.00 | | 730 317.00 | 730 317.00 |
FM Production stockée | | | 34 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 2 083.00 | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | 1 105.00 | | 1 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | 1 108.00 | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | -1 108.00 | | -592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 817.00 | 935 020.00 | | 808 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 332.00 | 885 635.00 | | 810 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 515.00 | 49 384.00 | | -1 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 967.00 | | 650.00 | 298 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 547.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 547.00 | 32 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 547.00 | 298 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 037.00 | | 650.00 | 265 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 098.00 | 9 978.00 | | 251 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 794.00 | 9 978.00 | | 250 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 962.00 | 98 962.00 | | 98 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 159.00 | 80 159.00 | | 80 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 547.00 | 353 547.00 | | 353 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
UX Autres créances clients | 111 982.00 | | | 111 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 389.00 | | | 76 389.00 |
VB T. V. A. | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 700.00 | 3 065.00 | 2 634.00 | 5 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 965.00 | | | -2 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 183.00 | | | 115 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 117.00 | 352 117.00 | | 352 117.00 |
VW T.V.A. | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 885.00 | 570 251.00 | 2 634.00 | 572 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 730.00 | 9 219.00 | | 6 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 140.00 | 30 680.00 | | 29 140.00 |
ST Autres comptes | 116 901.00 | 118 332.00 | | 116 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 483.00 | 43 440.00 | | 45 483.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 990.00 | | | 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 255.00 | 379.00 | | 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 197.00 | 4 993.00 | | 5 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 927.00 | 14 212.00 | | 11 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 294.00 | 134 620.00 | | 111 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 028.00 | 59 402.00 | | 48 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 768.00 | 192 831.00 | | 192 768.00 |