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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AN Terrains | 47 607.00 | 47 607.00 | | 47 607.00 |
AP Constructions | 150 328.00 | 150 328.00 | | 150 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 042.00 | 26 169.00 | 3 873.00 | 30 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 284.00 | 16 395.00 | 20 889.00 | 37 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 068.00 | 240 803.00 | 30 266.00 | 271 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 091.00 | | 82 091.00 | 82 091.00 |
BN En cours de production de biens | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 582.00 | | 70 582.00 | 70 582.00 |
BZ Autres créances | 120 217.00 | | 120 217.00 | 120 217.00 |
CF Disponibilités | 82 023.00 | | 82 023.00 | 82 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 143.00 | | 470 143.00 | 470 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 211.00 | 240 803.00 | 500 408.00 | 741 211.00 |
CU Autres participations | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 532.00 | 12 031.00 | | -37 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 311.00 | -49 563.00 | | 21 311.00 |
DL TOTAL (I) | 63 779.00 | 42 468.00 | | 63 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 730.00 | 156 688.00 | | 143 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 716.00 | 10 756.00 | | 7 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 880.00 | 30 748.00 | | 5 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 575.00 | 57 350.00 | | 38 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 314.00 | 244 247.00 | | 234 314.00 |
EA Autres dettes | 6 414.00 | 130 733.00 | | 6 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 629.00 | 630 522.00 | | 436 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 408.00 | 672 990.00 | | 500 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 973.00 | 568 748.00 | | 319 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | 301.00 | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 341.00 | | 677.00 | 275 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950.00 | 271 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 950.00 | 265 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 533.00 | | 677.00 | 269 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 292.00 | 10 461.00 | 4 950.00 | 235 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 987.00 | 10 462.00 | 4 950.00 | 234 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 851.00 | | 43 851.00 | 43 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 851.00 | | 43 851.00 | 43 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 851.00 | | 43 851.00 | 43 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 396.00 | 44 396.00 | | 44 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 311.00 | 120 311.00 | | 120 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
UX Autres créances clients | 70 582.00 | 70 582.00 | | 70 582.00 |
VB T. V. A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VC Groupe et associés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 251.00 | 32 474.00 | 110 777.00 | 143 251.00 |
VI Groupe et associés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225.00 | | | 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 461.00 | 116 461.00 | | 116 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 029.00 | 192 029.00 | | 192 029.00 |
VW T.V.A. | 65 868.00 | 65 868.00 | | 65 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 749.00 | 319 973.00 | 110 777.00 | 430 749.00 |