| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
AH Fonds commercial | 115 261.00 | | 115 261.00 | 115 261.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 149 958.00 | 138 441.00 | 11 516.00 | 149 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 070 208.00 | 1 433 240.00 | 636 968.00 | 2 070 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 159.00 | 430 499.00 | 138 660.00 | 569 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 084.00 | 2 011 678.00 | 902 406.00 | 2 914 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 123.00 | 7 682.00 | 485 441.00 | 493 123.00 |
BZ Autres créances | 57 267.00 | | 57 267.00 | 57 267.00 |
CF Disponibilités | 345 459.00 | | 345 459.00 | 345 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 971.00 | 7 682.00 | 901 289.00 | 908 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 055.00 | 2 019 360.00 | 1 803 695.00 | 3 823 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 780 000.00 | 740 000.00 | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 807.00 | 16 731.00 | | 11 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 655.00 | 135 076.00 | | 152 655.00 |
DL TOTAL (I) | 999 462.00 | 946 807.00 | | 999 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 379.00 | 517 510.00 | | 378 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287.00 | | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 312.00 | 260 841.00 | | 208 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 528.00 | 257 477.00 | | 205 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 728.00 | 10 835.00 | | 11 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 233.00 | 1 046 663.00 | | 804 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 695.00 | 1 993 470.00 | | 1 803 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 652.00 | | 2 498 652.00 | 2 498 652.00 |
FQ Autres produits | | | 17 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 799.00 | |
GE Autres charges | | | 3 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 613.00 | 7 249.00 | | 7 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 836.00 | 2 144.00 | | 2 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 777.00 | 5 104.00 | | 4 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 582.00 | 48 619.00 | | 53 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 195.00 | 2 692 974.00 | | 2 524 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 540.00 | 2 557 897.00 | | 2 371 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 654.00 | 135 075.00 | | 152 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 851 655.00 | | | 2 851 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 914 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 791 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 728 896.00 | | | 2 728 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 981.00 | 445 160.00 | 242 463.00 | 1 808 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 461.00 | 37.00 | | 7 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 520.00 | 445 123.00 | 242 463.00 | 1 801 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 312.00 | 208 312.00 | | 208 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 493 123.00 | | | 493 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 041.00 | 140 981.00 | 237 061.00 | 378 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 064.00 | | | 139 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 267.00 | | | 57 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 814.00 | 553 814.00 | | 553 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 947.00 | 566 886.00 | 237 061.00 | 803 947.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |