| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
AH Fonds commercial | 115 261.00 | | 115 261.00 | 115 261.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 149 958.00 | 143 050.00 | 6 908.00 | 149 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 376 263.00 | 1 699 349.00 | 676 915.00 | 2 376 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 159.00 | 495 089.00 | 74 071.00 | 569 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 220 140.00 | 2 346 985.00 | 873 154.00 | 3 220 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 435 173.00 | 14 531.00 | 420 642.00 | 435 173.00 |
BZ Autres créances | 174 777.00 | | 174 777.00 | 174 777.00 |
CF Disponibilités | 606 582.00 | | 606 582.00 | 606 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 028.00 | 14 531.00 | 1 219 497.00 | 1 234 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 454 168.00 | 2 361 517.00 | 2 092 651.00 | 4 454 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 462.00 | 11 807.00 | | 164 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 479 786.00 | 152 655.00 | | -1 479 786.00 |
DK Provisions réglementées | 75 023.00 | | | 75 023.00 |
DL TOTAL (I) | -405 302.00 | 999 462.00 | | -405 302.00 |
DP Provisions pour risques | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 405 070.00 | | | 1 405 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 451.00 | 378 379.00 | | 237 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 244.00 | | | 370 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 287.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 262.00 | 208 311.00 | | 279 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 635.00 | 205 528.00 | | 197 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 292.00 | 11 728.00 | | 8 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 883.00 | 804 233.00 | | 1 092 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 651.00 | 1 803 695.00 | | 2 092 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
FD Production vendue biens | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
FG Production vendue services | 2 449 978.00 | | 2 449 978.00 | 2 449 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 454 745.00 | | 2 454 745.00 | 2 454 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 406 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 817 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 333 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 344 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 7 614.00 | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 7 613.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 497.00 | 2 836.00 | | 60 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 023.00 | | | 75 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 520.00 | 2 836.00 | | 135 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 374.00 | 4 777.00 | | -135 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 582.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 226.00 | 2 524 195.00 | | 2 485 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 965 012.00 | 2 371 540.00 | | 3 965 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 479 786.00 | 152 654.00 | | -1 479 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 914 000.00 | | 306 000.00 | 2 914 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 220 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 097 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 791 000.00 | | 306 000.00 | 2 791 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012 000.00 | 335 000.00 | | 2 012 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004 000.00 | 335 000.00 | | 2 004 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 75 000.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 5 000.00 | 1 000.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 406 000.00 | 1 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | 7 000.00 | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 7 000.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 1 488 000.00 | 1 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 413 000.00 | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VC Groupe et associés | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 000.00 | 116 000.00 | 121 000.00 | 237 000.00 |
VI Groupe et associés | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 000.00 | 613 000.00 | | 613 000.00 |
VW T.V.A. | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 000.00 | 971 000.00 | 121 000.00 | 1 093 000.00 |