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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 612.00 | 23 059.00 | 10 553.00 | 33 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 789.00 | 24 509.00 | 15 280.00 | 39 789.00 |
BT Marchandises | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 943.00 | 7 873.00 | 92 071.00 | 99 943.00 |
BZ Autres créances | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 160.00 | 39 078.00 | 66 082.00 | 105 160.00 |
CF Disponibilités | 111 271.00 | | 111 271.00 | 111 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 290.00 | 46 951.00 | 281 339.00 | 328 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 079.00 | 71 460.00 | 296 619.00 | 368 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 208 929.00 | | | 208 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
DL TOTAL (I) | 230 211.00 | | | 230 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 407.00 | | | 66 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 619.00 | | | 296 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 407.00 | | | 66 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 251.00 | | 11 538.00 | 28 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 074.00 | | 11 538.00 | 22 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 707.00 | 1 802.00 | | 22 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 257.00 | 1 802.00 | | 21 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 256.00 | 90.00 | 1 268.00 | 40 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 256.00 | 90.00 | 1 268.00 | 40 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 256.00 | 90.00 | 1 268.00 | 40 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 873.00 | | |
UG ‐ Financières | | 90.00 | 1 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
UX Autres créances clients | 81 112.00 | | | 81 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VP Divers | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 318.00 | 88 760.00 | 23 559.00 | 112 318.00 |
VW T.V.A. | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 407.00 | 66 407.00 | | 66 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | | | 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
ST Autres comptes | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 701.00 | | | 52 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
ZE Dividendes | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 411.00 | | | 43 411.00 |