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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 631.00 | 32 093.00 | 35 539.00 | 67 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 931.00 | 33 543.00 | 38 389.00 | 71 931.00 |
BT Marchandises | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 491.00 | 2 107.00 | 78 384.00 | 80 491.00 |
BZ Autres créances | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 160.00 | 34 359.00 | 70 801.00 | 105 160.00 |
CF Disponibilités | 102 567.00 | | 102 567.00 | 102 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 223.00 | 36 466.00 | 255 756.00 | 292 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 154.00 | 70 009.00 | 294 145.00 | 364 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204 318.00 | | | 204 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 397.00 | | | 36 397.00 |
DL TOTAL (I) | 249 100.00 | | | 249 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | | | 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 145.00 | | | 294 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 263.00 | | | 43 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 582.00 | | 34 758.00 | 49 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 437.00 | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 409.00 | 71 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 972.00 | 67 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 845.00 | | 34 758.00 | 43 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 750.00 | 1 764.00 | 10 972.00 | 42 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 300.00 | 1 764.00 | 10 972.00 | 41 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 107.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 826.00 | | 467.00 | 34 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 826.00 | 2 107.00 | 467.00 | 34 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 826.00 | 2 107.00 | 467.00 | 34 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 107.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 76 277.00 | 76 277.00 | | 76 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 880.00 | 77 816.00 | 7 064.00 | 84 880.00 |
VW T.V.A. | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 263.00 | 43 263.00 | | 43 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
ST Autres comptes | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 983.00 | | | 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 264.00 | | | 41 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 027.00 | | | 48 027.00 |