| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 30 000.00 | 270 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 703.00 | 58 703.00 | | 58 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 087.00 | 129 461.00 | 24 626.00 | 154 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 403.00 | | 29 403.00 | 29 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 118.00 | 243 727.00 | 324 392.00 | 568 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 306.00 | 3 080.00 | 458 226.00 | 461 306.00 |
BZ Autres créances | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 831.00 | | 64 831.00 | 64 831.00 |
CF Disponibilités | 145 579.00 | | 145 579.00 | 145 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 903.00 | | 40 903.00 | 40 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 605.00 | 3 080.00 | 731 525.00 | 734 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 724.00 | 246 807.00 | 1 055 917.00 | 1 302 724.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 434 095.00 | 381 977.00 | | 434 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 271.00 | 52 118.00 | | -97 271.00 |
DL TOTAL (I) | 578 664.00 | 675 935.00 | | 578 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 197.00 | 25 109.00 | | 15 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 387.00 | 12 000.00 | | 2 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 247.00 | 245 412.00 | | 241 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 736.00 | 272 450.00 | | 213 736.00 |
EA Autres dettes | 4 686.00 | 7 819.00 | | 4 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 253.00 | 562 789.00 | | 477 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 917.00 | 1 238 724.00 | | 1 055 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 143.00 | 546 776.00 | | 472 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 217 342.00 | | 217 342.00 | 217 342.00 |
FG Production vendue services | 1 474 882.00 | 36 290.00 | 1 511 172.00 | 1 474 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 224.00 | 36 290.00 | 1 728 514.00 | 1 692 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 080.00 | |
GE Autres charges | | | 6 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 051.00 | 4 778.00 | | 3 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 7 241.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 73 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 551.00 | 85 519.00 | | 7 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 412.00 | 62 219.00 | | 15 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 434.00 | 62 219.00 | | 15 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 883.00 | 23 300.00 | | -7 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 436.00 | 2 270 949.00 | | 1 756 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 707.00 | 2 218 831.00 | | 1 853 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 271.00 | 52 118.00 | | -97 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 257.00 | | 27 352.00 | 620 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299.00 | 29 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 491.00 | 568 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 192.00 | 212 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 876.00 | | | 325 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 629.00 | | 27 352.00 | 264 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 439.00 | 54 355.00 | 55 068.00 | 244 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 517.00 | 38 046.00 | | 17 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 922.00 | 16 309.00 | 55 068.00 | 226 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 700.00 | 3 080.00 | 7 700.00 | 7 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 700.00 | 3 080.00 | 7 700.00 | 7 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 700.00 | 3 080.00 | 7 700.00 | 7 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 080.00 | 7 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 247.00 | 241 247.00 | | 241 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 913.00 | 57 913.00 | | 57 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 686.00 | 60 686.00 | | 60 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
UX Autres créances clients | 461 306.00 | | | 461 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 197.00 | 10 087.00 | 5 110.00 | 15 197.00 |
VI Groupe et associés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 903.00 | | | 40 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 958.00 | 520 555.00 | 29 403.00 | 549 958.00 |
VW T.V.A. | 78 342.00 | 78 342.00 | | 78 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 253.00 | 472 143.00 | 5 110.00 | 477 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 548.00 | 15 640.00 | | 23 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 386.00 | 42 662.00 | | 68 386.00 |
ST Autres comptes | 157 364.00 | 180 419.00 | | 157 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 788.00 | 178 216.00 | | 171 788.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 206 109.00 | 197 367.00 | | 206 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 147.00 | 9 270.00 | | 9 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 695.00 | 24 910.00 | | 32 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 541.00 | 395 783.00 | | 318 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 202.00 | 163 736.00 | | 133 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 648.00 | 598 664.00 | | 603 648.00 |