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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 033.00 | 58 984.00 | 1 048.00 | 60 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 766.00 | 143 645.00 | 11 120.00 | 154 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 913.00 | 202 630.00 | 335 284.00 | 537 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 911.00 | | 416 911.00 | 416 911.00 |
BZ Autres créances | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 831.00 | | 34 831.00 | 34 831.00 |
CF Disponibilités | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 609.00 | | 44 609.00 | 44 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 316.00 | | 529 316.00 | 529 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 229.00 | 202 630.00 | 864 600.00 | 1 067 229.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 257 352.00 | 227 589.00 | | 257 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 404.00 | 29 763.00 | | 50 404.00 |
DL TOTAL (I) | 549 596.00 | 499 192.00 | | 549 596.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 548.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 548.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 332.00 | 154 610.00 | | 143 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 794.00 | 202 243.00 | | 162 794.00 |
EA Autres dettes | 8 878.00 | 9 277.00 | | 8 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 004.00 | 366 594.00 | | 315 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 600.00 | 916 334.00 | | 864 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 004.00 | 366 594.00 | | 315 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 457.00 | | 51 457.00 | 51 457.00 |
FG Production vendue services | 1 209 399.00 | | 1 209 399.00 | 1 209 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 856.00 | | 1 260 856.00 | 1 260 856.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | 60 108.00 | | 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 548.00 | | | 50 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 958.00 | 60 108.00 | | 50 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 15 630.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 958.00 | 44 478.00 | | 25 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 844.00 | 1 442 032.00 | | 1 319 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 440.00 | 1 412 269.00 | | 1 269 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 404.00 | 29 763.00 | | 50 404.00 |