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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
AN Terrains | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
AP Constructions | 1 058 068.00 | 1 031 151.00 | 26 917.00 | 1 058 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 618.00 | 181 933.00 | 48 685.00 | 230 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 039.00 | 208 660.00 | 76 379.00 | 285 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 254.00 | 1 442 030.00 | 155 224.00 | 1 597 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BT Marchandises | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 943.00 | | 28 943.00 | 28 943.00 |
BZ Autres créances | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
CF Disponibilités | 273 979.00 | | 273 979.00 | 273 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 944.00 | | 327 944.00 | 327 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 198.00 | 1 442 030.00 | 483 168.00 | 1 925 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 194 887.00 | | | 194 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 759.00 | | | 70 759.00 |
DK Provisions réglementées | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DL TOTAL (I) | 348 396.00 | | | 348 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 209.00 | | | 33 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 969.00 | | | 68 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 772.00 | | | 134 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 168.00 | | | 483 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 637.00 | | | 133 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 642.00 | | 407 642.00 | 407 642.00 |
FG Production vendue services | 679 104.00 | | 679 104.00 | 679 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 746.00 | | 1 086 746.00 | 1 086 746.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 937.00 | |
GE Autres charges | | | 16 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 306.00 | | | 1 093 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 547.00 | | | 1 022 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 759.00 | | | 70 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 647.00 | | 22 014.00 | 1 617 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 407.00 | 1 597 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 407.00 | 1 586 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 829.00 | | 22 014.00 | 1 606 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 500.00 | 49 937.00 | 42 407.00 | 1 434 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 926.00 | 49 937.00 | 42 407.00 | 1 426 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 650.00 | | 100.00 | 3 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 650.00 | | 100.00 | 3 650.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 209.00 | 33 209.00 | | 33 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
UX Autres créances clients | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VI Groupe et associés | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 838.00 | 46 594.00 | 3 244.00 | 49 838.00 |
VW T.V.A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 637.00 | 133 637.00 | | 133 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
ST Autres comptes | 159 697.00 | | | 159 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 790.00 | | | 200 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 749.00 | | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 591.00 | | | 112 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 176.00 | | | 85 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 462.00 | | | 382 462.00 |