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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 770.00 | 111 041.00 | 2 729.00 | 113 770.00 |
040 Immobilisations financières | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 440.00 | 111 041.00 | 122 399.00 | 233 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
072 Créances – Autres | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
084 Disponibilités | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
110 Total général Actif | 244 672.00 | 111 041.00 | 133 631.00 | 244 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 945.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 928.00 | 36 489.00 | | 28 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 322.00 | 20 661.00 | | 25 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 250.00 | 57 150.00 | | 54 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58.00 | 7 063.00 | | 58.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 34.00 | -28.00 | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 32 762.00 | 39 906.00 | | 32 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 597.00 | 1 159.00 | | 1 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 990.00 | 4 132.00 | | 4 990.00 |
252 Charges sociales | 323.00 | 643.00 | | 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
262 Autres charges | 460.00 | 560.00 | | 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 994.00 | 54 473.00 | | 45 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 255.00 | 2 677.00 | | 8 255.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
300 Charges exceptionnelles | -1.00 | 2 001.00 | | -1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 112.00 | 676.00 | | 11 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 440.00 | | | 233 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 737.00 | | | 1 737.00 |