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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 490.00 | 113 263.00 | 1 227.00 | 114 490.00 |
040 Immobilisations financières | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 161.00 | 113 263.00 | 120 898.00 | 234 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
110 Total général Actif | 246 986.00 | 113 263.00 | 133 723.00 | 246 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 945.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 083.00 | 31 943.00 | | 35 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 137.00 | 31 459.00 | | 33 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 220.00 | 63 402.00 | | 68 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 287.00 | 6 100.00 | | 9 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -64.00 | | | -64.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 99.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 20.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 064.00 | 33 032.00 | | 40 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 530.00 | 2 523.00 | | 2 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 298.00 | 5 036.00 | | 4 298.00 |
252 Charges sociales | 884.00 | 163.00 | | 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 183.00 | 1 039.00 | | 1 183.00 |
262 Autres charges | 1 009.00 | 337.00 | | 1 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 191.00 | 48 348.00 | | 59 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 029.00 | 15 054.00 | | 9 029.00 |
290 Produits exceptionnels | | 227.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 029.00 | 15 281.00 | | 9 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 161.00 | | | 234 161.00 |