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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AH Fonds commercial | 111 818.00 | | 111 818.00 | 111 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 646.00 | 9 789.00 | 857.00 | 10 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 255.00 | 272 160.00 | 91 094.00 | 363 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 922.00 | 282 475.00 | 227 447.00 | 509 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 092.00 | | 66 092.00 | 66 092.00 |
BN En cours de production de biens | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BT Marchandises | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
BZ Autres créances | 44 655.00 | | 44 655.00 | 44 655.00 |
CF Disponibilités | 113 963.00 | | 113 963.00 | 113 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 849.00 | | 60 849.00 | 60 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 650.00 | | 313 650.00 | 313 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 573.00 | 282 475.00 | 541 097.00 | 823 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
DH Report à nouveau | 57 290.00 | | | 57 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
DL TOTAL (I) | 216 691.00 | | | 216 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 117.00 | | | 87 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 128.00 | | | 157 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 435.00 | | | 49 435.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 406.00 | | | 324 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 097.00 | | | 541 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 654.00 | | | 319 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806.00 | | | 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 706 365.00 | | 1 706 365.00 | 1 706 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 365.00 | | 1 706 365.00 | 1 706 365.00 |
FM Production stockée | | | -3 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 918.00 | | | 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 319.00 | | | -1 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 356.00 | | | 1 720 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 795.00 | | | 1 696 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 365.00 | | 259.00 | 511 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 702.00 | 509 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 702.00 | 373 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 344.00 | | | 112 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 602.00 | | | 375 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 419.00 | | 259.00 | 23 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 821.00 | 31 338.00 | 1 684.00 | 252 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 295.00 | 31 338.00 | 1 684.00 | 252 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 128.00 | 157 128.00 | | 157 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
UX Autres créances clients | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | | | 153.00 |
VB T. V. A. | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 590.00 | 1 838.00 | 4 752.00 | 6 590.00 |
VI Groupe et associés | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VP Divers | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 849.00 | | | 60 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 363.00 | 126 685.00 | 23 678.00 | 150 363.00 |
VW T.V.A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 289.00 | 232 537.00 | 4 752.00 | 237 289.00 |