| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 818.00 | | 111 818.00 | 111 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 461.00 | 8 999.00 | 3 462.00 | 12 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 057.00 | 328 572.00 | 48 486.00 | 377 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 397.00 | | 36 397.00 | 36 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 733.00 | 337 571.00 | 200 163.00 | 537 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 857.00 | | 55 857.00 | 55 857.00 |
BN En cours de production de biens | 44 189.00 | | 44 189.00 | 44 189.00 |
BT Marchandises | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 611.00 | | 65 611.00 | 65 611.00 |
BZ Autres créances | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
CF Disponibilités | 292 497.00 | | 292 497.00 | 292 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 660.00 | | 477 660.00 | 477 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 394.00 | 337 571.00 | 677 823.00 | 1 015 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 288.00 | | | 100 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
DL TOTAL (I) | 254 507.00 | | | 254 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 969.00 | | | 137 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 230.00 | | | 62 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 834.00 | | | 154 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 316.00 | | | 423 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 823.00 | | | 677 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 313.00 | | | 410 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657.00 | | | 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 433.00 | | 26 342.00 | 531 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 790.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 790.00 | 36 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 042.00 | 537 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 252.00 | 389 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 818.00 | | | 111 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 960.00 | | 3 810.00 | 394 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 654.00 | | 22 532.00 | 24 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 307.00 | 27 015.00 | 8 751.00 | 319 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 307.00 | 27 015.00 | 8 751.00 | 319 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 230.00 | 62 230.00 | | 62 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 834.00 | 154 834.00 | | 154 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 397.00 | | 36 397.00 | 36 397.00 |
UX Autres créances clients | 65 611.00 | 65 611.00 | | 65 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 312.00 | 124 309.00 | 13 003.00 | 137 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 886.00 | 81 489.00 | 36 397.00 | 117 886.00 |
VW T.V.A. | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 235.00 | 380 232.00 | 13 003.00 | 393 235.00 |