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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 27 281.00 | 24 742.00 | 2 539.00 | 27 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 496.00 | 19 619.00 | 9 876.00 | 29 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 143.00 | 17 942.00 | 1 202.00 | 19 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 470.00 | 62 303.00 | 29 167.00 | 91 470.00 |
BT Marchandises | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 272.00 | 24 484.00 | 200 788.00 | 225 272.00 |
BZ Autres créances | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
CF Disponibilités | 89 063.00 | | 89 063.00 | 89 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 778.00 | 24 484.00 | 313 294.00 | 337 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 248.00 | 86 787.00 | 342 461.00 | 429 248.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 151 469.00 | | | 151 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
DL TOTAL (I) | 188 084.00 | | | 188 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 047.00 | | | 68 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
EA Autres dettes | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 377.00 | | | 154 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 461.00 | | | 342 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 125.00 | | | 153 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 170.00 | | 1 400.00 | 92 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 91 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 75 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 620.00 | | 1 400.00 | 76 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 540.00 | 4 862.00 | 2 100.00 | 59 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 540.00 | 4 862.00 | 2 100.00 | 59 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 602.00 | 24 484.00 | 14 602.00 | 14 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 602.00 | 24 484.00 | 14 602.00 | 14 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 602.00 | 24 484.00 | 14 602.00 | 14 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 484.00 | 14 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 047.00 | 68 047.00 | | 68 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
UX Autres créances clients | 212 995.00 | | | 212 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | | | 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
VB T. V. A. | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 241.00 | 2 989.00 | 1 252.00 | 4 241.00 |
VI Groupe et associés | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VP Divers | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 585.00 | 244 585.00 | | 244 585.00 |
VW T.V.A. | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 377.00 | 153 125.00 | 1 252.00 | 154 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 362.00 | | | 87 362.00 |
ST Autres comptes | 49 738.00 | | | 49 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
YT Sous‐traitance | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 705.00 | | | 111 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 558.00 | | | 75 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 707.00 | | | 163 707.00 |