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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 27 281.00 | 25 377.00 | 1 904.00 | 27 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 496.00 | 23 131.00 | 14 364.00 | 37 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 218.00 | 19 044.00 | 2 174.00 | 21 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 544.00 | 67 552.00 | 33 992.00 | 101 544.00 |
BT Marchandises | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 866.00 | 15 647.00 | 188 220.00 | 203 866.00 |
BZ Autres créances | 25 674.00 | | 25 674.00 | 25 674.00 |
CF Disponibilités | 108 612.00 | | 108 612.00 | 108 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 491.00 | 15 647.00 | 329 844.00 | 345 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 036.00 | 83 199.00 | 363 837.00 | 447 036.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 179 699.00 | | | 179 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
DL TOTAL (I) | 199 264.00 | | | 199 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 468.00 | | | 85 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 572.00 | | | 164 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 837.00 | | | 363 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 572.00 | | | 164 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 470.00 | | 10 075.00 | 91 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 920.00 | | 10 075.00 | 75 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 303.00 | 5 250.00 | | 62 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 303.00 | 5 250.00 | | 62 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 484.00 | | 8 837.00 | 24 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 484.00 | | 8 837.00 | 24 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 484.00 | | 8 837.00 | 24 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 468.00 | 85 468.00 | | 85 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 203 866.00 | | | 203 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | | | 907.00 |
VB T. V. A. | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VI Groupe et associés | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VP Divers | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 337.00 | 232 337.00 | | 232 337.00 |
VW T.V.A. | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 572.00 | 164 572.00 | | 164 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 125.00 | | | 89 125.00 |
ST Autres comptes | 52 910.00 | | | 52 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
YT Sous‐traitance | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 226.00 | | | 107 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 551.00 | | | 86 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 096.00 | | | 174 096.00 |