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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 723.00 | 33 654.00 | 6 069.00 | 39 723.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AN Terrains | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
AP Constructions | 1 199 343.00 | 448 064.00 | 751 279.00 | 1 199 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 509.00 | 432 199.00 | 112 310.00 | 544 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 266.00 | 187 426.00 | 55 840.00 | 243 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 194.00 | | 66 194.00 | 66 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 157.00 | | 62 157.00 | 62 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 986 890.00 | 2 200 850.00 | 1 786 040.00 | 3 986 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
BP En cours de production de services | 29 508.00 | | 29 508.00 | 29 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 829.00 | | 56 829.00 | 56 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 419 107.00 | 72 755.00 | 2 346 352.00 | 2 419 107.00 |
BZ Autres créances | 886 281.00 | | 886 281.00 | 886 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CF Disponibilités | 124 781.00 | | 124 781.00 | 124 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 554 893.00 | 72 755.00 | 3 482 138.00 | 3 554 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 541 783.00 | 2 273 605.00 | 5 268 178.00 | 7 541 783.00 |
CU Autres participations | 358 595.00 | | 358 595.00 | 358 595.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 210 854.00 | 1 060 989.00 | 149 866.00 | 1 210 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 709.00 | | | 184 709.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 348.00 | | | 196 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
DG Autres réserves | 270 536.00 | | | 270 536.00 |
DH Report à nouveau | 669 622.00 | | | 669 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 885.00 | | | 253 885.00 |
DK Provisions réglementées | 58 839.00 | | | 58 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 410.00 | | | 1 652 410.00 |
DN Avances conditionnées | 112 633.00 | | | 112 633.00 |
DO TOTAL (II) | 112 633.00 | | | 112 633.00 |
DP Provisions pour risques | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 045.00 | | | 675 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 298.00 | | | 1 791 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 181.00 | | | 779 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
EA Autres dettes | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 267 135.00 | | | 3 267 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 268 178.00 | | | 5 268 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 700 210.00 | | | 2 700 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938.00 | | | 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96 005.00 | | 96 005.00 | 96 005.00 |
FG Production vendue services | 8 497 787.00 | | 8 497 787.00 | 8 497 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 593 791.00 | | 8 593 791.00 | 8 593 791.00 |
FM Production stockée | | | -2 746.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 688 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 239 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 383.00 | |
GE Autres charges | | | 8 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 399 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 591.00 | | | 47 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 712.00 | | | 60 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 110.00 | | | 72 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 359.00 | | | -40 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 770 030.00 | | | 8 770 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 516 145.00 | | | 8 516 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 885.00 | | | 253 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 320.00 | | | 185 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 298.00 | 1 791 298.00 | | 1 791 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 201.00 | 122 201.00 | | 122 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 206.00 | 195 206.00 | | 195 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 157.00 | 42 364.00 | | 62 157.00 |
UX Autres créances clients | 2 332 091.00 | | | 2 332 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 015.00 | | | 87 015.00 |
VB T. V. A. | 329 363.00 | | | 329 363.00 |
VC Groupe et associés | 290 348.00 | | | 290 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 045.00 | 108 120.00 | 312 512.00 | 675 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 990.00 | | | 233 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 447.00 | 71 447.00 | | 71 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 391 446.00 | 2 570 184.00 | 821 263.00 | 3 391 446.00 |
VW T.V.A. | 390 327.00 | 390 327.00 | | 390 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 134.00 | 2 700 209.00 | 312 512.00 | 3 267 134.00 |