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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 564.00 | 39 286.00 | 278.00 | 39 564.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 489.00 | 25 249.00 | 7 240.00 | 32 489.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AN Terrains | 50 196.00 | | 50 196.00 | 50 196.00 |
AP Constructions | 2 023 581.00 | 847 366.00 | 1 176 215.00 | 2 023 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 624.00 | 506 429.00 | 249 195.00 | 755 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 311.00 | 264 411.00 | 142 900.00 | 407 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 124.00 | | 58 124.00 | 58 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 155 518.00 | 2 893 595.00 | 2 261 923.00 | 5 155 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 985.00 | | 58 985.00 | 58 985.00 |
BP En cours de production de services | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 099.00 | | 98 099.00 | 98 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 236 729.00 | 195 295.00 | 4 041 435.00 | 4 236 729.00 |
BZ Autres créances | 728 950.00 | 144 257.00 | 584 692.00 | 728 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CF Disponibilités | 1 220 914.00 | | 1 220 914.00 | 1 220 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 364 169.00 | 339 552.00 | 6 024 617.00 | 6 364 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 519 687.00 | 3 233 148.00 | 8 286 540.00 | 11 519 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 121.00 | | | 52 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 390 469.00 | | | 390 469.00 |
CU Autres participations | 364 775.00 | | 364 775.00 | 364 775.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 210 854.00 | 1 210 854.00 | | 1 210 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 709.00 | | | 184 709.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 348.00 | | | 196 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
DG Autres réserves | 270 536.00 | | | 270 536.00 |
DH Report à nouveau | 607 282.00 | | | 607 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 189.00 | | | 990 189.00 |
DK Provisions réglementées | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 229.00 | | | 2 286 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 413 767.00 | | | 413 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 767.00 | | | 413 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 096.00 | | | 886 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 531 596.00 | | | 2 531 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497 864.00 | | | 1 497 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 924.00 | | | 52 924.00 |
EA Autres dettes | 88 064.00 | | | 88 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 586 544.00 | | | 5 586 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 286 540.00 | | | 8 286 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 685 340.00 | | | 4 685 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 701.00 | | 65 701.00 | 65 701.00 |
FD Production vendue biens | 229 150.00 | | 229 150.00 | 229 150.00 |
FG Production vendue services | 13 457 846.00 | | 13 457 846.00 | 13 457 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 752 698.00 | | 13 752 698.00 | 13 752 698.00 |
FM Production stockée | | | -90 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 739 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 278 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 753.00 | |
GE Autres charges | | | 4 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 477 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 261 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 614.00 | | | 72 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 523.00 | | | 55 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 907.00 | | | 34 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 294.00 | | | 314 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 868 575.00 | | | 13 868 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 878 386.00 | | | 12 878 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 189.00 | | | 990 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 264.00 | | | 148 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 785 746.00 | | 1 036 498.00 | 4 785 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 721.00 | 422 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666 726.00 | 5 155 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 210.00 | 1 490 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657 795.00 | 3 241 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492 117.00 | | 2.00 | 1 492 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 873 130.00 | | 1 026 377.00 | 2 873 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 499.00 | | 10 121.00 | 420 499.00 |