| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 520.00 | | 144 520.00 | 144 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 078.00 | 23 685.00 | 30 394.00 | 54 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 815 249.00 | 1 252 708.00 | 562 540.00 | 1 815 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 516.00 | 776 119.00 | 379 397.00 | 1 155 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 191 820.00 | 2 052 512.00 | 1 139 308.00 | 3 191 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 860.00 | | 96 860.00 | 96 860.00 |
BN En cours de production de biens | 332 897.00 | | 332 897.00 | 332 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 466.00 | 51 695.00 | 1 602 772.00 | 1 654 466.00 |
BZ Autres créances | 290 401.00 | | 290 401.00 | 290 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 629 990.00 | | 629 990.00 | 629 990.00 |
CF Disponibilités | 417 895.00 | | 417 895.00 | 417 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 136.00 | | 30 136.00 | 30 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 452 863.00 | 51 695.00 | 3 401 168.00 | 3 452 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 644 683.00 | 2 104 207.00 | 4 540 476.00 | 6 644 683.00 |
CU Autres participations | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 280.00 | | | 101 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 550 339.00 | | | 550 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 685.00 | | | 33 685.00 |
DL TOTAL (I) | 700 305.00 | | | 700 305.00 |
DP Provisions pour risques | 144 905.00 | | | 144 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 905.00 | | | 144 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 601.00 | | | 569 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 897.00 | | | 1 654 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 396.00 | | | 805 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 038.00 | | | 352 038.00 |
EA Autres dettes | 270 004.00 | | | 270 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 695 266.00 | | | 3 695 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 476.00 | | | 4 540 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 274 121.00 | | | 3 274 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
FG Production vendue services | 8 107 490.00 | | 8 107 490.00 | 8 107 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 108 270.00 | | 8 108 270.00 | 8 108 270.00 |
FM Production stockée | | | 257 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 643 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 340 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 789 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 308 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 905.00 | |
GE Autres charges | | | 37 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 634 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 808.00 | | | 70 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 295.00 | | | 38 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 297.00 | | | -10 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 687 715.00 | | | 8 687 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 654 030.00 | | | 8 654 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 685.00 | | | 33 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 238 686.00 | | | 238 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 840 399.00 | | 376 982.00 | 2 840 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 930.00 | 22 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 561.00 | 3 191 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 631.00 | 2 970 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 598.00 | | | 198 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 594 519.00 | | 376 877.00 | 2 594 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 282.00 | | 105.00 | 47 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934 077.00 | 119 066.00 | 631.00 | 1 934 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 525.00 | 2 160.00 | | 21 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 552.00 | 116 906.00 | 631.00 | 1 912 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 000.00 | 108 905.00 | 75 000.00 | 111 000.00 |
6T Sur comptes clients | 72 125.00 | 16 937.00 | 37 368.00 | 72 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 125.00 | 16 937.00 | 37 368.00 | 72 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 125.00 | 125 842.00 | 112 368.00 | 183 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 842.00 | 112 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 897.00 | 1 654 897.00 | | 1 654 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 843.00 | 155 843.00 | | 155 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 721.00 | 263 721.00 | | 263 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 038.00 | 352 038.00 | | 352 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 004.00 | 270 004.00 | | 270 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799.00 | | | 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 293.00 | | | 1 590 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 174.00 | | | 64 174.00 |
VB T. V. A. | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 436.00 | 163 242.00 | 406 193.00 | 569 436.00 |
VI Groupe et associés | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 007.00 | | | 175 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 443.00 | | | 101 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 675.00 | | | 168 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 803.00 | 1 902 962.00 | 72 841.00 | 1 975 803.00 |
VW T.V.A. | 372 132.00 | 361 556.00 | 10 576.00 | 372 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 690 890.00 | 3 274 121.00 | 416 769.00 | 3 690 890.00 |