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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 520.00 | | 144 520.00 | 144 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 078.00 | 28 004.00 | 26 074.00 | 54 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 966 640.00 | 1 152 588.00 | 814 052.00 | 1 966 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 072.00 | 890 085.00 | 261 987.00 | 1 152 072.00 |
AX Avances et acomptes | 132 570.00 | | 132 570.00 | 132 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 472 807.00 | 2 070 677.00 | 1 402 129.00 | 3 472 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 450.00 | | 86 450.00 | 86 450.00 |
BN En cours de production de biens | 173 561.00 | | 173 561.00 | 173 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 152.00 | 20 210.00 | 1 417 942.00 | 1 438 152.00 |
BZ Autres créances | 367 653.00 | | 367 653.00 | 367 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 929 990.00 | | 929 990.00 | 929 990.00 |
CF Disponibilités | 563 422.00 | | 563 422.00 | 563 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 040.00 | | 38 040.00 | 38 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 597 269.00 | 20 210.00 | 3 577 059.00 | 3 597 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 070 075.00 | 2 090 887.00 | 4 979 188.00 | 7 070 075.00 |
CU Autres participations | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 280.00 | | | 101 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 626 402.00 | | | 626 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 388.00 | | | 239 388.00 |
DL TOTAL (I) | 982 070.00 | | | 982 070.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 385.00 | | | 956 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 262.00 | | | 1 393 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 059.00 | | | 759 059.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | | | 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 991 118.00 | | | 3 991 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 979 188.00 | | | 4 979 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 393 066.00 | | | 3 393 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 656.00 | | 182 656.00 | 182 656.00 |
FG Production vendue services | 7 709 383.00 | | 7 709 383.00 | 7 709 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 892 039.00 | | 7 892 039.00 | 7 892 039.00 |
FM Production stockée | | | -117 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 910 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 092 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 580 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 103 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 811.00 | |
GE Autres charges | | | 19 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 877 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 474.00 | | | 82 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 833.00 | | | 152 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 033.00 | | | 155 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 491.00 | | | 145 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 131 370.00 | | | 8 131 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 891 982.00 | | | 7 891 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 388.00 | | | 239 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 795.00 | | | 123 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 612 590.00 | 132 570.00 | 22 777.00 | 3 612 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 130.00 | 3 472 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 130.00 | 3 251 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 598.00 | | | 198 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 391 535.00 | 132 570.00 | 22 307.00 | 3 391 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 457.00 | | 470.00 | 22 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 997.00 | 198 811.00 | 295 130.00 | 2 166 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 844.00 | 2 160.00 | | 25 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 141 152.00 | 196 651.00 | 295 130.00 | 2 141 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 146.00 | | 15 936.00 | 36 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 146.00 | | 15 936.00 | 36 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 146.00 | | 15 936.00 | 42 146.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 262.00 | 1 393 262.00 | | 1 393 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 763.00 | 101 763.00 | | 101 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 411.00 | 235 411.00 | | 235 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 637.00 | 1 412 637.00 | | 1 412 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
VB T. V. A. | 95 385.00 | 87 856.00 | 7 529.00 | 95 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 142.00 | 362 466.00 | 590 339.00 | 956 142.00 |
VI Groupe et associés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 946.00 | | | 354 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 390.00 | 95 390.00 | | 95 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 578.00 | 162 710.00 | 7 868.00 | 170 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 114.00 | 1 802 934.00 | 42 181.00 | 1 845 114.00 |
VW T.V.A. | 413 092.00 | 413 092.00 | | 413 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 986 742.00 | 3 393 066.00 | 590 339.00 | 3 986 742.00 |