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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 252 302.00 | 60 000.00 | 1 192 302.00 | 1 252 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 901.00 | 349 396.00 | 88 505.00 | 437 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 404.00 | | 34 404.00 | 34 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 417.00 | | 53 417.00 | 53 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 304.00 | 409 396.00 | 1 382 908.00 | 1 792 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 311.00 | | 1 079 311.00 | 1 079 311.00 |
BZ Autres créances | 179 693.00 | | 179 693.00 | 179 693.00 |
CF Disponibilités | 813 225.00 | | 813 225.00 | 813 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 753.00 | | 2 072 753.00 | 2 072 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 057.00 | 409 396.00 | 3 455 661.00 | 3 865 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 007.00 | 460 007.00 | | 460 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
DG Autres réserves | 674 000.00 | 604 000.00 | | 674 000.00 |
DH Report à nouveau | 284.00 | 603.00 | | 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 767.00 | 69 681.00 | | 27 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 612.00 | 15 881.00 | | 13 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 670.00 | 1 196 172.00 | | 1 221 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 121.00 | 35 542.00 | | 39 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 121.00 | 35 542.00 | | 39 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 396.00 | 688 588.00 | | 499 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 143.00 | 1 225 513.00 | | 1 228 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 464.00 | 209 820.00 | | 192 464.00 |
EA Autres dettes | 274 866.00 | 269 327.00 | | 274 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 869.00 | 2 393 249.00 | | 2 194 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 661.00 | 3 624 963.00 | | 3 455 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 893 790.00 | 1 901 667.00 | | 1 893 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 187.00 | 920 432.00 | 1 696 619.00 | 776 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 269.00 | 2 269.00 | | 23 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 656.00 | 255.00 | | 2 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 579.00 | 14 274.00 | | 3 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 235.00 | 14 529.00 | | 6 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 034.00 | -12 260.00 | | 17 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 324.00 | 10 901.00 | | -4 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 146.00 | 1 870 674.00 | | 1 789 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 379.00 | 1 800 993.00 | | 1 761 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 767.00 | 69 681.00 | | 27 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 858.00 | | 16 397.00 | 1 779 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 951.00 | 87 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 951.00 | 1 792 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 252 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 252 302.00 | | | 1 252 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 784.00 | | 16 397.00 | 435 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 772.00 | | | 91 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 273.00 | 20 123.00 | | 329 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 273.00 | 20 123.00 | | 329 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 542.00 | 3 579.00 | | 35 542.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | 10 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 542.00 | 3 579.00 | 10 000.00 | 105 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 142.00 | 1 228 142.00 | | 1 228 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 576.00 | 69 576.00 | | 69 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 027.00 | 101 027.00 | | 101 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 866.00 | 274 866.00 | | 274 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 417.00 | | | 53 417.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 311.00 | | | 1 079 311.00 |
VB T. V. A. | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 396.00 | 198 317.00 | 301 080.00 | 499 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 182.00 | | | 189 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 488.00 | | | 61 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 817.00 | | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 320.00 | | | 114 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 944.00 | 1 259 528.00 | 53 417.00 | 1 312 944.00 |
VW T.V.A. | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 869.00 | 1 893 790.00 | 301 080.00 | 2 194 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |