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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 252 302.00 | 60 000.00 | 1 192 302.00 | 1 252 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 366.00 | 278 146.00 | 71 220.00 | 349 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 751.00 | | 34 751.00 | 34 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 054.00 | | 53 054.00 | 53 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 512.00 | 338 146.00 | 1 370 366.00 | 1 708 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 782.00 | 14 112.00 | 1 072 670.00 | 1 086 782.00 |
BZ Autres créances | 189 787.00 | | 189 787.00 | 189 787.00 |
CF Disponibilités | 562 056.00 | | 562 056.00 | 562 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 793.00 | 14 112.00 | 1 825 681.00 | 1 839 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 306.00 | 352 258.00 | 3 196 047.00 | 3 548 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 007.00 | 460 007.00 | | 460 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
DG Autres réserves | 702 000.00 | 674 000.00 | | 702 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 099.00 | 284.00 | | -127 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 575.00 | 27 767.00 | | 11 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 344.00 | 13 612.00 | | 11 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 827.00 | 1 221 670.00 | | 1 103 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 907.00 | 39 121.00 | | 142 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 907.00 | 39 121.00 | | 142 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 610.00 | 499 396.00 | | 301 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 261.00 | 1 228 143.00 | | 1 196 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 709.00 | 192 464.00 | | 197 709.00 |
EA Autres dettes | 253 733.00 | 274 866.00 | | 253 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 313.00 | 2 194 869.00 | | 1 949 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 047.00 | 3 455 661.00 | | 3 196 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 204.00 | 1 893 790.00 | | 1 822 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 753 127.00 | 890 457.00 | 1 643 584.00 | 753 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 127.00 | 890 457.00 | 1 643 584.00 | 753 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 112.00 | |
GE Autres charges | | | 34 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 21 000.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 269.00 | 23 269.00 | | 7 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 265.00 | 2 656.00 | | 3 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 265.00 | 6 235.00 | | 3 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 004.00 | 17 034.00 | | 4 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 324.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 314.00 | 1 789 146.00 | | 1 754 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 739.00 | 1 761 379.00 | | 1 742 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 575.00 | 27 767.00 | | 11 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 304.00 | | 6 859.00 | 1 792 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 639.00 | 87 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 650.00 | 1 708 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 252 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 011.00 | 368 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 252 302.00 | | | 1 252 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 181.00 | | 6 236.00 | 452 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 821.00 | | 623.00 | 87 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 396.00 | 18 761.00 | 90 011.00 | 349 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 396.00 | 18 761.00 | 90 011.00 | 349 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 121.00 | 127 149.00 | 23 363.00 | 39 121.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 112.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 14 112.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 121.00 | 141 261.00 | 23 363.00 | 99 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 112.00 | 23 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 261.00 | 1 196 261.00 | | 1 196 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 854.00 | 58 854.00 | | 58 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 563.00 | 113 563.00 | | 113 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 733.00 | 253 733.00 | | 253 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 054.00 | | | 53 054.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 670.00 | | | 1 072 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 610.00 | 174 502.00 | 127 108.00 | 301 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 503.00 | | | 197 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 726.00 | | | 44 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 871.00 | | | 125 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 791.00 | 1 277 737.00 | 53 054.00 | 1 330 791.00 |
VW T.V.A. | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 313.00 | 1 822 204.00 | 127 108.00 | 1 949 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |