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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 618 544.00 | | 618 544.00 | 618 544.00 |
BZ Autres créances | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 108 150.00 | | 108 150.00 | 108 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 009.00 | | 111 009.00 | 111 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 553.00 | | 729 553.00 | 729 553.00 |
CU Autres participations | 618 544.00 | | 618 544.00 | 618 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 080.00 | 70 080.00 | | 70 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
DH Report à nouveau | -3 385 612.00 | 624 697.00 | | -3 385 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 978 685.00 | 4 115 941.00 | | 3 978 685.00 |
DL TOTAL (I) | 726 073.00 | 4 873 638.00 | | 726 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 480.00 | 13 651.00 | | 3 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 553.00 | 4 887 289.00 | | 729 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 049 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 049 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 049 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 044 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 012.00 | 68 870.00 | | 66 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 049 450.00 | 4 188 659.00 | | 4 049 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 765.00 | 72 718.00 | | 70 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 978 685.00 | 4 115 941.00 | | 3 978 685.00 |