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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 618 544.00 | | 618 544.00 | 618 544.00 |
CF Disponibilités | 6 002 186.00 | | 6 002 186.00 | 6 002 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 002 186.00 | | 6 002 186.00 | 6 002 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 620 730.00 | | 6 620 730.00 | 6 620 730.00 |
CU Autres participations | 618 544.00 | | 618 544.00 | 618 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 080.00 | 70 080.00 | | 70 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
DH Report à nouveau | 508 805.00 | -4 258 118.00 | | 508 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 952 077.00 | 4 766 922.00 | | 5 952 077.00 |
DL TOTAL (I) | 6 593 882.00 | 641 805.00 | | 6 593 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 814.00 | 3 794.00 | | 3 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 034.00 | 6 985.00 | | 23 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 848.00 | 10 779.00 | | 26 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 620 730.00 | 652 584.00 | | 6 620 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 070 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 070 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 070 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 066 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 483.00 | 91 448.00 | | 114 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 070 846.00 | 4 862 704.00 | | 6 070 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 768.00 | 95 781.00 | | 118 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 952 077.00 | 4 766 922.00 | | 5 952 077.00 |