| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 371.00 | 289 447.00 | 70 924.00 | 360 371.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 643.00 | 14 830.00 | 812.00 | 15 643.00 |
AP Constructions | 6 800.00 | 1 852.00 | 4 948.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 855 761.00 | 2 066 566.00 | 789 195.00 | 2 855 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 757.00 | 582 298.00 | 642 458.00 | 1 224 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 824 814.00 | | 2 824 814.00 | 2 824 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 043.00 | | 71 043.00 | 71 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 364 754.00 | 3 320 873.00 | 5 043 881.00 | 8 364 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553 447.00 | 118 154.00 | 435 292.00 | 553 447.00 |
BN En cours de production de biens | 311 191.00 | | 311 191.00 | 311 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 882.00 | 15 660.00 | 89 222.00 | 104 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428 444.00 | | 428 444.00 | 428 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 350 081.00 | 211 324.00 | 3 138 757.00 | 3 350 081.00 |
BZ Autres créances | 376 983.00 | | 376 983.00 | 376 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 207.00 | | 250 207.00 | 250 207.00 |
CF Disponibilités | 1 324 543.00 | | 1 324 543.00 | 1 324 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 445.00 | | 107 445.00 | 107 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 807 228.00 | 345 138.00 | 6 462 089.00 | 6 807 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 171 982.00 | 3 666 012.00 | 11 505 970.00 | 15 171 982.00 |
CU Autres participations | 990 317.00 | 365 877.00 | 624 439.00 | 990 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 939 424.00 | 939 424.00 | | 939 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 662 263.00 | 662 263.00 | | 662 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 942.00 | 93 942.00 | | 93 942.00 |
DG Autres réserves | 1 064 474.00 | 1 045 725.00 | | 1 064 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 435.00 | 828 041.00 | | 957 435.00 |
DL TOTAL (I) | 3 717 540.00 | 3 569 397.00 | | 3 717 540.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 81 867.00 | 133 783.00 | | 81 867.00 |
DO TOTAL (II) | 81 867.00 | 133 783.00 | | 81 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 007 770.00 | 1 202 264.00 | | 1 007 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 007 770.00 | 1 202 264.00 | | 1 007 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 126.00 | 1 260 331.00 | | 1 510 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 766.00 | 396.00 | | 56 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 157.00 | 342 559.00 | | 22 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 905.00 | 1 163 863.00 | | 1 087 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 217.00 | 767 963.00 | | 895 217.00 |
EA Autres dettes | 3 126 618.00 | 2 363 651.00 | | 3 126 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 698 792.00 | 5 898 766.00 | | 6 698 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 505 970.00 | 10 804 211.00 | | 11 505 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 819.00 | | 245 819.00 | 245 819.00 |
FD Production vendue biens | 12 447 777.00 | | 12 447 777.00 | 12 447 777.00 |
FG Production vendue services | 953 536.00 | | 953 536.00 | 953 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 647 134.00 | | 13 647 134.00 | 13 647 134.00 |
FM Production stockée | | | -123 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 923 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 002 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 021 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 392.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 550 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 373 364.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 411 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 5 299.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 404.00 | 4 583.00 | | 227 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 904.00 | 59 346.00 | | 227 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 669.00 | 27 944.00 | | 4 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 775.00 | 5 387.00 | | 152 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 246 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 444.00 | 280 258.00 | | 157 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 459.00 | -220 912.00 | | 70 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 899.00 | 132 351.00 | | 175 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 765.00 | 261 602.00 | | 348 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 309 404.00 | 14 272 431.00 | | 14 309 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 351 968.00 | 13 444 389.00 | | 13 351 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 435.00 | 828 041.00 | | 957 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 288 069.00 | | 784 041.00 | 8 288 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 153.00 | 3 886 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707 357.00 | 8 364 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 504 430.00 | 391 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 774.00 | 4 087 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869 829.00 | | 25 859.00 | 869 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 552 740.00 | | 575 352.00 | 3 552 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 865 498.00 | | 182 828.00 | 3 865 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 176 106.00 | 324 093.00 | 545 204.00 | 3 176 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772 830.00 | 35 877.00 | 504 430.00 | 772 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 403 275.00 | 288 215.00 | 40 774.00 | 2 403 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 202 264.00 | 192 392.00 | 386 886.00 | 1 202 264.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 557.00 | 39 257.00 | | 94 557.00 |
6T Sur comptes clients | 52 121.00 | 159 202.00 | | 52 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 557.00 | 198 459.00 | | 512 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 714 821.00 | 390 851.00 | 386 886.00 | 1 714 821.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390 851.00 | 386 886.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 905.00 | 1 087 905.00 | | 1 087 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 994.00 | 410 994.00 | | 410 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 749.00 | 221 749.00 | | 221 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 126 618.00 | 3 126 618.00 | | 3 126 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 824 814.00 | | | 2 824 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 043.00 | | | 71 043.00 |
UX Autres créances clients | 2 842 903.00 | | | 2 842 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507 177.00 | | | 507 177.00 |
VB T. V. A. | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
VC Groupe et associés | 61 328.00 | | | 61 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 510 126.00 | 378 012.00 | 1 027 617.00 | 1 510 126.00 |
VI Groupe et associés | 56 766.00 | 56 766.00 | | 56 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 083.00 | | | 520 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 874.00 | | | 271 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 661.00 | 48 661.00 | | 48 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 359.00 | | | 295 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 445.00 | | | 107 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 730 367.00 | 3 834 510.00 | 2 895 857.00 | 6 730 367.00 |
VW T.V.A. | 213 812.00 | 213 812.00 | | 213 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 676 634.00 | 5 544 520.00 | 1 027 617.00 | 6 676 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |